Fon Detayı

DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Karşılaştır

Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺5,5889

5g: %0.88

Fon büyüklüğü

₺71,09 Mr

30g: %-1.42

Katılma payı sayısı

12,7 Mr

30g: %-4.49

Yatırımcı sayısı

312,7 B

30g: -490

Momentum Skoru

%17.17

YBB%16.8

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.9

1 Ay%3.2

3 Ay%9.8

6 Ay%20.2

9 Ay%32.6

12 Ay%48.3

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%99.8

Max DD%0.0

Sharpe20.0

Sortino136.7

Kurtosis5.8

Ters Repo

+%42.19

Mevduat Tl

+%39.04

Devlet Tahvili

+%12.18

Ters Repo+%42.19

Devlet Tahvili+%12.18

Katılım Hesabı TL+%2.84

Özel Sektör Tahvili+%2.25

Kamu Kira Sert. TL+%0.49

Finansman Bonosu+%0.45

Takasbank Para Piyasası+%0.21

Diğer+%0.20

Varlığa Dayalı MK+%0.15

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%33.58	%48.56	+%14.98	₺18,74 Mr	₺35,46 Mr	₺16,72 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT061228T16	%2.66	%2.44	%-0.22	₺1,43 Mr	₺1,76 Mr	₺338,29 Mn
TRT060928T11	%2.28	%1.79	%-0.49	₺1,22 Mr	₺1,29 Mr	₺67,76 Mn
TRT070329T15	%2.28	%1.78	%-0.50	₺1,22 Mr	₺1,29 Mr	₺66,92 Mn
TRT130629T30	%1.29	%1.31	+%0.02	₺693,1 Mn	₺943,16 Mn	₺250,06 Mn
TRT131027T10	%1.78	%1.27	%-0.51	₺957,18 Mn	₺915,45 Mn	-₺41,73 Mn
TRT090130T12	%1.58	%1.22	%-0.36	₺847,54 Mn	₺882,87 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRSENSA32710	%0.48	%0.37	%-0.11	₺258,73 Mn	₺268,45 Mn	₺9,71 Mn
TRSENSA22711	%0.26	%0.20	%-0.06	₺137,38 Mn	₺142,41 Mn	₺5,03 Mn
TRSENSAK2629	%0.20	%0.15	%-0.05	₺105,24 Mn	₺109,26 Mn	₺4,03 Mn
TRSTHALK3419	%0.19	%0.15	%-0.04	₺102,39 Mn	₺106,49 Mn	₺4,1 Mn
TRSTPRS82613	%0.18	%0.13	%-0.05	₺94,01 Mn	₺97,58 Mn	₺3,57 Mn
TRSARCL52619	%0.17	%0.13	%-0.04	₺90,41 Mn	₺93,87 Mn	₺3,46 Mn
TRSCARFE2612	%0.15	%0.12	%-0.03	₺82,07 Mn	₺84,97 Mn	₺2,9 Mn
TRSYAZI82619	%0.15	%0.11	%-0.04	₺79,56 Mn	₺82,66 Mn	₺3,1 Mn
TRSENSAE2619	%0.14	%0.10	%-0.04	₺75,55 Mn	₺71,06 Mn	-₺4,49 Mn
TRSOPAS22715	%0.12	%0.09	%-0.03	₺62,69 Mn	₺65,11 Mn	₺2,43 Mn
TRSENSA72716	%0.13	%0.09	%-0.04	₺68,3 Mn	₺64,18 Mn	-₺4,12 Mn
TRSENSA72617	%0.12	%0.08	%-0.04	₺64,39 Mn	₺60,78 Mn	-₺3,61 Mn
TRSOPAS82719	%0.11	%0.08	%-0.03	₺57,82 Mn	₺60,03 Mn	₺2,21 Mn
TRSYKFK72617	%0.10	%0.07	%-0.03	₺53,52 Mn	₺50,38 Mn	-₺3,14 Mn
TRSVDTFE2630	%0.10	%0.07	%-0.03	₺53,29 Mn	₺50,21 Mn	-₺3,08 Mn
TRSENSA52718	%0.08	%0.06	%-0.02	₺42,54 Mn	₺44,12 Mn	₺1,58 Mn
TRSHDAK52719	%0.06	%0.05	%-0.01	₺31,47 Mn	₺32,74 Mn	₺1,27 Mn
TRSORFN72617	%0.06	%0.04	%-0.02	₺30,46 Mn	₺31,59 Mn	₺1,13 Mn
TRSCARF72619	%0.06	%0.04	%-0.02	₺33,12 Mn	₺31,16 Mn	-₺1,97 Mn
TRSYKFK72724	%0.06	%0.04	%-0.02	₺32,66 Mn	₺30,7 Mn	-₺1,96 Mn
TRSCLKM52619	%0.01	%0.04	+%0.03	₺5,29 Mn	₺27,44 Mn	₺22,15 Mn
TRSOPAS92619	%0.04	%0.03	%-0.01	₺21,58 Mn	₺22,38 Mn	₺806,71 Bin
TRSAKFK82616	%0.04	%0.03	%-0.01	₺23,25 Mn	₺21,97 Mn	-₺1,28 Mn
TRSHDAKK2618	%0.04	%0.03	%-0.01	₺20,66 Mn	₺21,5 Mn	₺840,52 Bin
TRSOPAS42812	—	%0.03	+%0.03	—	₺20,57 Mn	₺20,57 Mn
TRSAKFK72617	%0.03	%0.02	%-0.01	₺17,54 Mn	₺16,48 Mn	-₺1,06 Mn
TRSHDAK92616	%0.03	%0.02	%-0.01	₺15,06 Mn	₺15,71 Mn	₺650,75 Bin
TRSHDAK82617	%0.03	%0.02	%-0.01	₺14,87 Mn	₺15,45 Mn	₺583,99 Bin
TRSVDTF62610	%0.02	%0.02	%0.00	₺11,98 Mn	₺12,45 Mn	₺474,48 Bin
TRSAKFK62618	%0.02	%0.02	%0.00	₺11,62 Mn	₺12,07 Mn	₺449,41 Bin
TRSHDAK72618	%0.02	%0.01	%-0.01	₺10,77 Mn	₺10,14 Mn	-₺632,62 Bin
TRSQFKR52719	%0.01	%0.01	%0.00	₺5,21 Mn	₺5,45 Mn	₺237,15 Bin
TRSKORT82621	%0.01	%0.01	%0.00	₺5,17 Mn	₺5,4 Mn	₺226,24 Bin
TRSISFN72617	%0.01	%0.01	%0.00	₺5,58 Mn	₺5,25 Mn	-₺323,19 Bin
TRSHDAK22712	%0.01	%0.01	%0.00	₺5,35 Mn	₺5,06 Mn	-₺290,84 Bin
TRFPTUN52626	%0.02	—	%-0.02	₺10,94 Mn	—	-₺10,94 Mn
TRFPNST62637	%0.01	—	%-0.01	₺5,39 Mn	—	-₺5,39 Mn
TRM020426T19	%3.68	—	%-3.68	₺1,97 Mr	—	-₺1,97 Mr
TRFKRSN82614	%0.04	—	%-0.04	₺19,2 Mn	—	-₺19,2 Mn
TRSVSTL42618	%0.04	—	%-0.04	₺23,0 Mn	—	-₺23,0 Mn
TRFYAZI62618	%0.09	—	%-0.09	₺50,32 Mn	—	-₺50,32 Mn
TRFCOLA42614	%0.03	—	%-0.03	₺16,12 Mn	—	-₺16,12 Mn
TRFHLFK72617	%0.05	—	%-0.05	₺26,66 Mn	—	-₺26,66 Mn
TRFISMD42622	%0.02	—	%-0.02	₺10,0 Mn	—	-₺10,0 Mn
TRFKORT52613	%0.01	—	%-0.01	₺5,62 Mn	—	-₺5,62 Mn
TRFEFES92610	%0.04	—	%-0.04	₺20,43 Mn	—	-₺20,43 Mn
TRFHALK52610	%0.02	—	%-0.02	₺10,46 Mn	—	-₺10,46 Mn
TRSHDAK42611	%0.03	—	%-0.03	₺15,13 Mn	—	-₺15,13 Mn
TRSAKFK42636	%0.02	—	%-0.02	₺10,78 Mn	—	-₺10,78 Mn
TRFYKYM52621	%0.06	—	%-0.06	₺31,73 Mn	—	-₺31,73 Mn
TRFAKYM62661	%0.02	—	%-0.02	₺10,08 Mn	—	-₺10,08 Mn
TRFTRYK92634	%0.01	—	%-0.01	₺5,11 Mn	—	-₺5,11 Mn
TRSKORT42617	%0.02	—	%-0.02	₺11,5 Mn	—	-₺11,5 Mn
TRFYKYM42648	%0.02	—	%-0.02	₺10,0 Mn	—	-₺10,0 Mn
TRFYKYM42614	%0.01	—	%-0.01	₺5,0 Mn	—	-₺5,0 Mn
TRFZORN42615	%0.02	—	%-0.02	₺11,8 Mn	—	-₺11,8 Mn
TRSORFN52619	%0.04	—	%-0.04	₺21,19 Mn	—	-₺21,19 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRD080927T34	%0.51	%0.39	%-0.12	₺272,07 Mn	₺285,02 Mn	₺12,95 Mn
TRD061027T33	%0.11	%0.07	%-0.04	₺59,57 Mn	₺51,95 Mn	-₺7,62 Mn
TRD150426T49	%0.00	—	%0.00	₺653,32 Bin	—	-₺653,32 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRPTMKS92628	—	%0.06	+%0.06	—	₺50,0 Mn	₺50,0 Mn
TRPTMKG62618	%0.06	%0.04	%-0.02	₺30,2 Mn	₺31,3 Mn	₺1,1 Mn
TRPTMKS62621	—	%0.03	+%0.03	—	₺18,75 Mn	₺18,75 Mn
TRPTMK2E2610	—	%0.01	+%0.01	—	₺5,14 Mn	₺5,14 Mn
TRPTMKS42615	%0.05	—	%-0.05	₺29,17 Mn	—	-₺29,17 Mn

DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Fiyat Grafiği

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ters Repo

Mevduat Tl

Devlet Tahvili

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Ters Repo

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Kira Sertifikasi Kamu

Vdmk