Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSHDAKK2618

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺60,97 Mn · Toplam nominal: 5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺60,97 Mn

Toplam Nominal

5 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5 Mn	%0.30	₺5,17 Mn
2	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,7	%0.51	₺8,27 Mn
3	BRRAK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,7	%0.35	₺1,03 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,6	%0.42	₺15,5 Mn
5	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,6	%0.84	₺10,33 Mn
6	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.04	₺20,66 Mn
7	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺10,33 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.84	3,6	₺10,33 Mn
2	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.51	3,7	₺8,27 Mn
3	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.42	3,6	₺15,5 Mn
4	BRRAK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.35	3,7	₺1,03 Mn
5	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.30	5 Mn	₺5,17 Mn
6	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.04	—	₺20,66 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%0.47	—	%-0.47
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.29	%0.84	%-0.45
3	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.45	%0.42	%-0.03
4	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.33	%0.30	%-0.03
5	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.52	%0.51	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1