Yatirim Fonu Detayı

TRSVDTF62719

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺150,86 Mn · Toplam nominal: 9,8 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺150,86 Mn

Toplam Nominal

9,8 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	6,8 Mn	%0.50	₺6,82 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3 Mn	%0.47	₺3,02 Mn
3	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	25,1	%1.05	₺25,19 Mn
4	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%3.86	₺3,02 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%-1.39	-₺900,99 Bin
6	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.22	₺30,23 Mn
7	PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%2.75	₺18,14 Mn
8	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%1.31	₺10,08 Mn
9	TNDİŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	—	%2.95	₺5,04 Mn
10	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.06	₺44,23 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.86	—	₺3,02 Mn
2	TNDİŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	%2.95	—	₺5,04 Mn
3	PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%2.75	—	₺18,14 Mn
4	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.31	—	₺10,08 Mn
5	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	%1.05	25,1	₺25,19 Mn
6	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.50	6,8 Mn	₺6,82 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%-1.39	%-1.39

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim