Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺1,3198
5g: %-2.13
Fon büyüklüğü
₺4,2 Mr
30g: %12.34
Katılma payı sayısı
3,2 Mr
30g: %4.35
Yatırımcı sayısı
21,5 B
30g: +137
Momentum Skoru
%3.74
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 14.09.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%2.00
Kategori sırası160 / 200
Pazar payı%1.33
ISINTRMADFWWWWW1
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%5.7
1 Gün%1.1
1 Hafta%2.5
1 Ay%7.7
3 Ay%-5.9
6 Ay%1.9
9 Ay%5.8
12 Ay%16.7
Ort. Günlük Getiri%0.2
Pozitif Gün Oranı%51.8
Max DD%36.7
Sharpe1.4
Sortino1.5
Kurtosis2.5
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Byf Katilma Paylari
%0.00Hisse
%0.00Mevduat Tl
%0.00TEFAS Portföy Dağılımı
14.09.2026
Bu fon için TEFAS portföy verisi bulunamadı.
Dönemler Arası Değişim
2026-07 → 2026-08
Hisse Senedi
₺3,39 Mr| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | %24.99 | %25.89 | +%0.90 | ₺983,39 Mn | ₺1,0 Mr | ₺20,91 Mn |
| YKBNK | %19.59 | %20.00 | +%0.41 | ₺770,72 Mn | ₺775,9 Mn | ₺5,19 Mn |
| ISCTR | %17.54 | %16.28 | %-1.26 | ₺690,16 Mn | ₺631,76 Mn | -₺58,4 Mn |
| GARAN | %13.17 | %12.79 | %-0.38 | ₺518,15 Mn | ₺496,4 Mn | -₺21,76 Mn |
| HALKB | %4.39 | %4.53 | +%0.14 | ₺172,89 Mn | ₺175,9 Mn | ₺3,01 Mn |
| VAKBN | %3.16 | %3.14 | %-0.02 | ₺124,15 Mn | ₺121,79 Mn | -₺2,36 Mn |
| TSKB | %2.17 | %1.98 | %-0.19 | ₺85,31 Mn | ₺76,97 Mn | -₺8,34 Mn |
| ALBRK | %1.37 | %1.37 | %0.00 | ₺53,8 Mn | ₺53,18 Mn | -₺618,12 Bin |
| SKBNK | %1.19 | %1.19 | %0.00 | ₺46,79 Mn | ₺46,28 Mn | -₺506,46 Bin |