Vdmk Detayı

TRPTMKT92626

KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor (2026-08 dönemi itibarıyla). Toplam değer: ₺17,63 Mn · Toplam nominal: 5,3 Mn

Bu tanımlayıcı altında birden fazla varlık tipi kaydı bulunuyor (3 farklı tip); yukarıdaki kategori bu kayıtlardan yalnızca biridir ve kesin bir sınıflandırma olarak alınmamalıdır.

Dönem: 2026-08

Toplam Değer

₺17,63 Mn

Toplam Nominal

5,3 Mn

Fon Sayısı

2026-07: 7 → 2026-08: 6 · 1 yeni, 2 çıkış

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3 Mn	%0.18	₺3,46 Mn
2	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	2 Mn	%0.04	₺2,3 Mn
3	ODGONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	300 B	%0.51	₺345,64 Bin
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.43	₺11,52 Mn
5	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.03	₺5,03 Mn
6	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	—	%-2.46	-₺5,03 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ODGONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.51	300 B	₺345,64 Bin
2	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.43	—	₺11,52 Mn
3	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.18	3 Mn	₺3,46 Mn
4	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.04	2 Mn	₺2,3 Mn
5	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.03	—	₺5,03 Mn
6	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	%-2.46	—	-₺5,03 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	%2.08	%-2.46	%-4.54
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%1.31	—	%-1.31
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.45	—	%-0.45
4	ODGONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.53	%0.51	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	10 Mn	—	-10 Mn
2

TRPTMKT92626

Adet olarak en çok taşıyan fonlar

% olarak en çok taşıyan fonlar

% olarak en çok azaltan fonlar

Nominal olarak en çok azaltan fonlar