Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFTRLC82613

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺293,23 Mn · Toplam nominal: 55 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺293,23 Mn

Toplam Nominal

55 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	55 Mn	%2.15	₺60,86 Mn
2	AC4PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	22,4	%1.47	₺22,13 Mn
3	BBFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	22,4	%9.41	₺16,6 Mn
4	BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	22,4	%5.06	₺16,6 Mn
5	BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	22,4	%7.95	₺1,66 Mn
6	DGFA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	22,4	%9.91	₺2,21 Mn
7	BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	22,4	%2.95	₺11,07 Mn
8	PABA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	22,4	%6.85	₺5,53 Mn
9	PISPARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	22,4	%2.88	₺44,26 Mn
10	P1AA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	—	%6.39	₺62,52 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DGFA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%9.91	22,4	₺2,21 Mn
2	BBFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%9.41	22,4	₺16,6 Mn
3	BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%7.95	22,4	₺1,66 Mn
4	PABA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%6.85	22,4	₺5,53 Mn
5	P1AA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	%6.39	—	₺62,52 Mn
6	BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%5.06	22,4	₺16,6 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%3.50	%2.95	%-0.55
2	P1AA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	%6.79	%6.39	%-0.40

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim