Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFTRLC82613

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺282,66 Mn · Toplam nominal: 55 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺282,66 Mn

Toplam Nominal

55 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	55 Mn	%1.91	₺58,67 Mn
2	AC4PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	22,4	%1.04	₺21,33 Mn
3	BBFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	22,4	%7.22	₺18,13 Mn
4	BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	22,4	%4.56	₺16,0 Mn
5	BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	22,4	%7.88	₺2,67 Mn
6	DGFA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	22,4	%7.10	₺2,13 Mn
7	BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	22,4	%3.50	₺10,67 Mn
8	PABA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	22,4	%6.75	₺5,33 Mn
9	PISPARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	22,4	%2.87	₺42,67 Mn
10	P1AA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	—	%6.79	₺59,2 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	BONA1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%7.88	22,4	₺2,67 Mn
2	BBFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%7.22	22,4	₺18,13 Mn
3	DGFA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%7.10	22,4	₺2,13 Mn
4	P1AA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	%6.79	—	₺59,2 Mn
5	PABA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%6.75	22,4	₺5,33 Mn
6	BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%4.56	22,4	₺16,0 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DGFA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%9.08	%7.10	%-1.98
2	BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%3.89	%3.50	%-0.39
3	BBFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%7.51	%7.22	%-0.29
4	PISPARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%3.10	%2.87	%-0.23

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	PKVPARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	22,4	—	-22,4
2