Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
NMUNUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺1,3436
5g: %0.96
Fon büyüklüğü
₺716,13 Mn
30g: %-15.60
Katılma payı sayısı
533 Mn
30g: %-18.12
Yatırımcı sayısı
236
30g: -23
Momentum Skoru
%15.53
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%4.00
Risk değeri2 / 7
Pazar payı%0.01
ISINTRYNRPO00763
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%33.5
1 Gün%0.3
1 Hafta%1.0
1 Ay%3.1
3 Ay%9.2
6 Ay%21.8
9 Ay%30.2
12 Ay—
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%77.8
Max DD%1.0
Sharpe10.2
Sortino11.0
Kurtosis3.3
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%65.11Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%25.60Finansman Bonosu
+%9.04TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-09 → 2026-10
Hisse Senedi
₺71,03 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAKSEN | — | %1.09 | +%1.09 | ₺27,33 Mn | ₺137,0 Bin | -₺27,19 Mn |
| ASTOR | %0.00 | %0.52 | +%0.52 | ₺7,64 Bin | ₺4,86 Mn | ₺4,85 Mn |
| AEFES | — | %0.28 | +%0.28 | — | ₺108,73 Bin | ₺108,73 Bin |
| AALARK | %9117284.00 | %0.23 | %-9117283.77 | ₺77,66 Bin | ₺2,09 Mn | ₺2,02 Mn |
| AKENK | — | — | %0.00 | — | ₺63,93 Mn | ₺63,93 Mn |
| BIMAS | %0.18 | %0.00 | %-0.18 | ₺4,29 Bin | ₺19,87 Bin | ₺15,59 Bin |
| ASELS | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺13,06 Bin | ₺13,06 Bin |
| AARCLK | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺1,3 Bin | ₺1,3 Bin |
| AKBNK | — | — | %0.00 | — | ₺1,2 Bin | ₺1,2 Bin |
Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.