Yatirim Fonu Detayı

TRD151227T14

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺3,07 Mr · Toplam nominal: 49 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺3,07 Mr

Toplam Nominal

49 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YLBYAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	49 Mn	%0.09	₺54,65 Mn
2	GTLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	30,2	%0.00	₺2,23 Mn
3	ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	22,1	%0.01	₺5,77 Mn
4	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.54	₺466,76 Mn
5	TI1İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺1,12 Mn
6	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%2.20	₺28,83 Mn
7	KTVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%6.45	₺1,75 Mr
8	PPGALBARAKA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	—	%900000000.00	₺756,7 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	PPGALBARAKA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%900000000.00	—	₺756,7 Mn
2	KTVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%6.45	—	₺1,75 Mr
3	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	%2.20	—	₺28,83 Mn
4	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.54	—	₺466,76 Mn
5	YLBYAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.09	49 Mn	₺54,65 Mn
6	ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.01	22,1	₺5,77 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PPGALBARAKA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%900000000.00	—	%-900000000.00
2	KTVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%6.45	—	%-6.45
3	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.54	—	%-0.54

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim