Yatirim Fonu Detayı

TRD151227T14

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,47 Mr · Toplam nominal: 49 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺2,47 Mr

Toplam Nominal

49 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YLBYAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	49 Mn	%0.09	₺54,65 Mn
2	GKHGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	45,4	%2.50	₺153,13 Mn
3	KCLKARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	39,9	%32.36	₺4,5 Mn
4	GTLGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	30,2	%0.00	₺2,23 Mn
5	ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	22,1	%0.01	₺5,77 Mn
6	GPNGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	15,1	%1.40	₺25,52 Mn
7	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%1.74	₺25,52 Mn
8	KTVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%6.31	₺1,53 Mr
9	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	—	%6.08	₺50,05 Mn
10	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.35	₺407,33 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	KCLKARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%32.36	39,9	₺4,5 Mn
2	KTVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%6.31	—	₺1,53 Mr
3	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%6.08	—	₺50,05 Mn
4	TLVTERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%5.27	—	₺205,22 Mn
5	GKHGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	%2.50	45,4	₺153,13 Mn
6	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	%1.74	—	₺25,52 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PPGALBARAKA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%900000000.00	—	%-900000000.00
2	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	%2.11	%1.74	%-0.37
3	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.54	%0.35	%-0.19
4	KTVKUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%6.45	%6.31	%-0.14

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim