Veriler yükleniyor...
Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 14.09.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
14.09.2026
2026-07 → 2026-08
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3443169886 | — | %45.98 | +%45.98 | — | ₺49,14 Mn | ₺49,14 Mn |
| XS3415294506 | %43.45 | %45.93 | +%2.48 | ₺48,07 Mn | ₺49,11 Mn | ₺1,04 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSDVYS82819_REP |
| — |
| %24.06 |
| +%24.06 |
| — |
| ₺25,73 Mn |
| ₺25,73 Mn |
| TRSADLV72815_REP | %9.09 | %9.70 | +%0.61 | ₺10,05 Mn | ₺10,37 Mn | ₺319,18 Bin |
| TRFTURK52719_REP | %9.97 | %9.53 | %-0.44 | ₺11,03 Mn | ₺10,19 Mn | -₺836,83 Bin |
| TRFDYBYE2621_REP | %4.70 | %5.04 | +%0.34 | ₺5,2 Mn | ₺5,39 Mn | ₺188,14 Bin |
| TRFATAME2618_REP | %2.54 | %2.72 | +%0.18 | ₺2,81 Mn | ₺2,9 Mn | ₺90,73 Bin |
| TRFDVYS42711_REP | %22.87 | — | %-22.87 | ₺25,3 Mn | — | -₺25,3 Mn |
| TRPTMF232711_REP | %38.49 | — | %-38.49 | ₺42,58 Mn | — | -₺42,58 Mn |
| TRT080131T12_REP | %1.06 | — | %-1.06 | ₺1,17 Mn | — | -₺1,17 Mn |
| TRT090130T12_REP | %40.09 | — | %-40.09 | ₺44,35 Mn | — | -₺44,35 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSD | %0.04 | %0.02 | %-0.02 | ₺49,74 Bin | ₺26,03 Bin | -₺23,71 Bin |
| F_XAUTRYM1026 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺10,91 Mn | ₺10,91 Mn |
| F_TUPRS0926 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺4,87 Mn | ₺4,87 Mn |
| F_XCUUSD0826 | %0.00 | — | %0.00 | ₺1,45 Mn | — | -₺1,45 Mn |
| F_TUPRS0826 | %0.00 | — | %0.00 | ₺3,64 Mn | — | -₺3,64 Mn |
| F_XAGUSD0826 | %0.00 | — | %0.00 | ₺7,11 Mn | — | -₺7,11 Mn |
| F_XAUTRYM0826 | %0.00 | — | %0.00 | ₺9,53 Mn | — | -₺9,53 Mn |
| MHCU6 | %0.00 | — | %0.00 | ₺1,54 Mn | — | -₺1,54 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOP_NAKİT_TEMİNAT | %18.81 | %14.78 | %-4.03 | ₺20,81 Mn | ₺15,8 Mn | -₺5,01 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFMARBA2613_REP | %6.53 | %6.99 | +%0.46 | ₺7,22 Mn | ₺7,47 Mn | ₺254,6 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT080131T12 | — | %1.11 | +%1.11 | — | ₺1,19 Mn | ₺1,19 Mn |
| TRT090130T12 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %39.18 | %0.00 | %-39.18 | ₺43,34 Mn | ₺0,00 | -₺43,34 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFDVYS42711 | %-22.77 | — | +%22.77 | -₺25,19 Mn | — | ₺25,19 Mn |
| TRPTMF232711 | %-38.46 | — | +%38.46 | -₺42,55 Mn | — | ₺42,55 Mn |
| TRT080131T12 | %-39.00 | — | +%39.00 | -₺43,14 Mn | — | ₺43,14 Mn |
| TRFATAME2618 | %-2.54 | %-2.64 | %-0.10 | -₺2,81 Mn | -₺2,82 Mn | -₺7,13 Bin |
| TRFDYBYE2621 | %-4.63 | %-4.99 | %-0.36 | -₺5,12 Mn | -₺5,33 Mn | -₺214,19 Bin |
| TRFMARBA2613 | %-6.44 | %-6.96 | %-0.52 | -₺7,13 Mn | -₺7,44 Mn | -₺319,89 Bin |
| TRFTURK52719 | %-9.80 | %-9.51 | +%0.29 | -₺10,84 Mn | -₺10,16 Mn | ₺676,77 Bin |
| TRSADLV72815 | %-9.07 | %-9.69 | %-0.62 | -₺10,04 Mn | -₺10,36 Mn | -₺327,27 Bin |
| TRSDVYS82819 | — | %-24.00 | %-24.00 | — | -₺25,66 Mn | -₺25,66 Mn |