Veriler yükleniyor...
Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 14.09.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
14.09.2026
2026-07 → 2026-08
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YURTDIŞI | %100.00 | %100.00 | %0.00 | ₺156,14 Bin | ₺166,83 Bin | ₺10,7 Bin |
| F_USDTRY0926 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺394,98 Mn | ₺394,98 Mn |
| F_XAUUSD1026 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺10,76 Mn | ₺10,76 Mn |
| F_XAUUSD0826 | %0.00 | — | %0.00 | ₺9,62 Mn | — | -₺9,62 Mn |
| F_USDTRY0826 | %0.00 | — | %0.00 | ₺312,61 Mn | — | -₺312,61 Mn |
| F_USDTRY0726 | %0.00 | — | %0.00 | ₺189,55 Mn | — | -₺189,55 Mn |
| F_XAGUSD0826 | %0.00 | — | %0.00 | ₺2,73 Mn | — | -₺2,73 Mn |
| SIOU6 | %0.00 | — | %0.00 | ₺2,76 Mn | — | -₺2,76 Mn |
| Menkul Kıymet |
|---|
| Önceki Ağırlık |
|---|
| Güncel Ağırlık |
|---|
| Değişim (Ağırlık) |
|---|
| Önceki Değer |
|---|
| Güncel Değer |
|---|
| Değişim (Değer) |
|---|
| BPP | %57.63 | %25.08 | %-32.55 | ₺451,65 Mn | ₺200,23 Mn | -₺251,42 Mn |
| TPP | %0.13 | %19.81 | +%19.68 | ₺1,0 Mn | ₺158,17 Mn | ₺157,16 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFPTUNE2616 | %4.25 | %4.75 | +%0.50 | ₺33,27 Mn | ₺37,9 Mn | ₺4,63 Mn |
| TRFMARBA2613 | %3.69 | %3.75 | +%0.06 | ₺28,88 Mn | ₺29,9 Mn | ₺1,02 Mn |
| TRFMARB92612 | %3.39 | %3.45 | +%0.06 | ₺26,61 Mn | ₺27,57 Mn | ₺956,98 Bin |
| TRFDYBYE2621 | %1.99 | %2.02 | +%0.03 | ₺15,6 Mn | ₺16,16 Mn | ₺564,41 Bin |
| TRFDVYS42711 | %1.29 | %1.31 | +%0.02 | ₺10,12 Mn | ₺10,48 Mn | ₺363,04 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTKMV82714 | — | %12.58 | +%12.58 | — | ₺100,46 Mn | ₺100,46 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOP_NAKİT_TEMİNAT | %8.04 | %7.31 | %-0.73 | ₺63,04 Mn | ₺58,34 Mn | -₺4,7 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDZKBV92636 | %4.37 | %4.43 | +%0.06 | ₺34,27 Mn | ₺35,37 Mn | ₺1,1 Mn |