Veriler yükleniyor...
Son veri: 15.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 15.09.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
15.09.2026
2026-07 → 2026-08
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %31.69 | %45.18 | +%13.49 | ₺531,62 Mn | ₺806,4 Mn | ₺274,78 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSDVYS82819 | — | %6.34 | +%6.34 | — | ₺113,09 Mn | ₺113,09 Mn |
| TRSADLV72815 | %5.99 | %5.78 | %-0.21 | ₺100,53 Mn | ₺103,1 Mn | ₺2,57 Mn |
| TRFKRELE2615 | %2.43 | %2.36 | %-0.07 | ₺40,8 Mn | ₺42,14 Mn | ₺1,33 Mn |
| TRFMARBA2613 | %1.84 | %1.79 | %-0.05 | ₺30,94 Mn | ₺32,03 Mn | ₺1,09 Mn |
| TRFTURKA2611 | %1.57 | %1.52 | %-0.05 | ₺26,31 Mn | ₺27,2 Mn | ₺896,12 Bin |
| TRFMARBE2619 | %1.26 | %1.22 | %-0.04 | ₺21,09 Mn | ₺21,82 Mn |
| ₺727,84 Bin |
| TRFMSYNA2610 | %1.24 | %1.20 | %-0.04 | ₺20,78 Mn | ₺21,48 Mn | ₺699,71 Bin |
| TRDDKVRA2628 | %1.14 | %1.11 | %-0.03 | ₺19,12 Mn | ₺19,72 Mn | ₺600,02 Bin |
| TRFHYBAA2629 | %0.62 | %0.60 | %-0.02 | ₺10,43 Mn | ₺10,77 Mn | ₺344,55 Bin |
| TRFTKNO12715 | %0.61 | %0.59 | %-0.02 | ₺10,22 Mn | ₺10,55 Mn | ₺331,7 Bin |
| TRFTURK52719 | %0.66 | %0.57 | %-0.09 | ₺11,03 Mn | ₺10,19 Mn | -₺836,83 Bin |
| TRFMSYNE2616 | %0.34 | %0.33 | %-0.01 | ₺5,62 Mn | ₺5,8 Mn | ₺176,42 Bin |
| TRFHYBAA2611 | %0.31 | %0.30 | %-0.01 | ₺5,28 Mn | ₺5,45 Mn | ₺171,23 Bin |
| TRFULFK12731 | %0.15 | %0.15 | %0.00 | ₺2,53 Mn | ₺2,62 Mn | ₺84,24 Bin |
| TRFHYBAE2617 | %0.07 | %0.07 | %0.00 | ₺1,14 Mn | ₺1,18 Mn | ₺35,63 Bin |
| TRFTCMD82611 | %0.59 | — | %-0.59 | ₺9,91 Mn | — | -₺9,91 Mn |
| TRFFAIRA2615 | %0.94 | — | %-0.94 | ₺15,75 Mn | — | -₺15,75 Mn |
| TRFDVYS42711 | %1.51 | — | %-1.51 | ₺25,3 Mn | — | -₺25,3 Mn |
| TRFDVYS32712 | %0.64 | — | %-0.64 | ₺10,66 Mn | — | -₺10,66 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT090130T12 | %13.98 | %14.52 | +%0.54 | ₺234,84 Mn | ₺259,24 Mn | ₺24,4 Mn |
| TRPTMKTK2615 | — | %2.91 | +%2.91 | — | ₺52,04 Mn | ₺52,04 Mn |
| TRT061228T16 | %1.20 | %1.17 | %-0.03 | ₺20,21 Mn | ₺20,97 Mn | ₺757,11 Bin |
| TRT170528T12 | %0.46 | %0.40 | %-0.06 | ₺7,64 Mn | ₺7,17 Mn | -₺473,0 Bin |
| TRT130928T12 | %0.32 | %0.31 | %-0.01 | ₺5,33 Mn | ₺5,54 Mn | ₺212,36 Bin |
| TRT160431T19 | %0.29 | %0.30 | +%0.01 | ₺4,93 Mn | ₺5,26 Mn | ₺326,58 Bin |
| TRT050630T11 | %0.06 | %0.06 | %0.00 | ₺985,56 Bin | ₺1,04 Mn | ₺51,05 Bin |
| TRT010328T12 | %0.32 | — | %-0.32 | ₺5,39 Mn | — | -₺5,39 Mn |
| TRT030730T12 | — | %0.00 | %0.00 | — | -₺2,42 Bin | -₺2,42 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | — | %3.36 | +%3.36 | — | ₺60,07 Mn | ₺60,07 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTKMVA2613 | %0.31 | %0.31 | %0.00 | ₺5,28 Mn | ₺5,46 Mn | ₺183,63 Bin |
| TRPTKMV82714 | — | %0.28 | +%0.28 | — | ₺5,02 Mn | ₺5,02 Mn |
| TRPTMMS82617 | %1.63 | — | %-1.63 | ₺27,29 Mn | — | -₺27,29 Mn |
| TRPTMF232711 | %2.22 | — | %-2.22 | ₺37,26 Mn | — | -₺37,26 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDZKBV82629 | %1.08 | — | %-1.08 | ₺18,2 Mn | — | -₺18,2 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | %5.03 | — | %-5.03 | ₺84,37 Mn | — | -₺84,37 Mn |