Veriler yükleniyor...
Son veri: 31.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 31.07.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
31.07.2026
2026-05 → 2026-06
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %34.64 | %54.36 | +%19.72 | ₺375,03 Mn | ₺810,0 Mn | ₺434,97 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDATAV92616 | %3.29 | %2.47 | %-0.82 | ₺35,57 Mn | ₺36,8 Mn | ₺1,23 Mn |
| TRFDVYS42711 | %2.41 | %1.82 | %-0.59 | ₺26,09 Mn | ₺27,1 Mn | ₺1,01 Mn |
| TRFTURKA2611 | %2.55 | %1.70 | %-0.85 | ₺27,56 Mn | ₺25,34 Mn | -₺2,23 Mn |
| TRFMARBE2619 | %2.02 | %1.52 | %-0.50 | ₺21,82 Mn | ₺22,62 Mn | ₺798,73 Bin |
| TRFKREL72619 | %1.94 | %1.46 | %-0.48 | ₺21,06 Mn | ₺21,79 Mn | ₺735,09 Bin |
| TRFMSYNA2610 | — | %1.34 | +%1.34 | — | ₺20,02 Mn |
| ₺20,02 Mn |
| TRFMARB72614 | %1.67 | %1.26 | %-0.41 | ₺18,11 Mn | ₺18,78 Mn | ₺675,94 Bin |
| TRFFAIRA2615 | — | %1.02 | +%1.02 | — | ₺15,14 Mn | ₺15,14 Mn |
| TRFDYBY72619 | %1.05 | %0.79 | %-0.26 | ₺11,33 Mn | ₺11,71 Mn | ₺375,64 Bin |
| TRFMIDS72611 | %0.96 | %0.72 | %-0.24 | ₺10,38 Mn | ₺10,74 Mn | ₺358,56 Bin |
| TRFTURK52719 | %0.95 | %0.71 | %-0.24 | ₺10,23 Mn | ₺10,6 Mn | ₺365,12 Bin |
| TRFDVYS32712 | %1.02 | %0.69 | %-0.33 | ₺11,02 Mn | ₺10,23 Mn | -₺790,54 Bin |
| TRFHYBAA2629 | — | %0.67 | +%0.67 | — | ₺10,05 Mn | ₺10,05 Mn |
| TRFTCMD82611 | %0.85 | %0.64 | %-0.21 | ₺9,23 Mn | ₺9,55 Mn | ₺318,45 Bin |
| TRFMSYNE2616 | %0.49 | %0.37 | %-0.12 | ₺5,26 Mn | ₺5,43 Mn | ₺170,75 Bin |
| TRFHYBAA2611 | — | %0.34 | +%0.34 | — | ₺5,09 Mn | ₺5,09 Mn |
| TRFHYBAE2617 | %0.10 | %0.07 | %-0.03 | ₺1,07 Mn | ₺1,1 Mn | ₺34,49 Bin |
| TRB170626T13 | %0.45 | — | %-0.45 | ₺4,92 Mn | — | -₺4,92 Mn |
| TRFTCMD62621 | %2.27 | — | %-2.27 | ₺24,55 Mn | — | -₺24,55 Mn |
| TRFTRYK62611 | %2.74 | — | %-2.74 | ₺29,7 Mn | — | -₺29,7 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT090130T12 | %6.38 | %9.98 | +%3.60 | ₺69,06 Mn | ₺148,15 Mn | ₺79,09 Mn |
| TRT061228T16 | %1.92 | %1.31 | %-0.61 | ₺20,76 Mn | ₺19,54 Mn | -₺1,22 Mn |
| TRT170528T12 | %0.66 | %0.50 | %-0.16 | ₺7,09 Mn | ₺7,4 Mn | ₺309,71 Bin |
| TRT010328T12 | %0.51 | %0.35 | %-0.16 | ₺5,52 Mn | ₺5,19 Mn | -₺323,69 Bin |
| TRT130928T12 | %0.47 | %0.35 | %-0.12 | ₺5,12 Mn | ₺5,19 Mn | ₺66,03 Bin |
| TRT160431T19 | %0.44 | %0.33 | %-0.11 | ₺4,74 Mn | ₺4,88 Mn | ₺144,32 Bin |
| TRT050630T11 | %0.10 | %0.06 | %-0.04 | ₺1,11 Mn | ₺954,06 Bin | -₺159,92 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPP | %15.77 | %7.53 | %-8.24 | ₺170,68 Mn | ₺112,13 Mn | -₺58,54 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDZKBV82629 | %5.09 | %3.83 | %-1.26 | ₺55,13 Mn | ₺56,98 Mn | ₺1,85 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMF232711 | %3.56 | %2.40 | %-1.16 | ₺38,55 Mn | ₺35,76 Mn | -₺2,78 Mn |
| TRPTMMS82617 | %1.87 | %1.41 | %-0.46 | ₺20,22 Mn | ₺20,97 Mn | ₺745,73 Bin |
| TRPTMKS62621 | %0.45 | — | %-0.45 | ₺4,87 Mn | — | -₺4,87 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISHBANK | %1.92 | — | %-1.92 | ₺20,74 Mn | — | -₺20,74 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | %1.46 | — | %-1.46 | ₺15,8 Mn | — | -₺15,8 Mn |