Veriler yükleniyor...
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-08 → 2026-09
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSDVYS82819 | %6.34 | %12.22 | +%5.88 | ₺113,09 Mn | ₺168,71 Mn | ₺55,61 Mn |
| TRFADLVE2612 | — | %8.34 | +%8.34 | — | ₺115,12 Mn | ₺115,12 Mn |
| TRSADLV72815 | %5.78 | %8.28 | +%2.50 | ₺103,1 Mn | ₺114,25 Mn | ₺11,15 Mn |
| TRFFAIRA2615 | — | %2.33 | +%2.33 | — | ₺32,22 Mn | ₺32,22 Mn |
| TRFTURKA2611 | %1.52 | %1.84 | +%0.32 | ₺27,2 Mn | ₺25,42 Mn | -₺1,79 Mn |
| TRFMARBA2613 | %1.79 | %1.76 | %-0.03 | ₺32,03 Mn | ₺24,29 Mn | -₺7,74 Mn |
| TRFTTRME2626 | — | %1.58 | +%1.58 | — | ₺21,78 Mn | ₺21,78 Mn |
| TRFTTRM82714 | — | %1.55 | +%1.55 | — | ₺21,37 Mn | ₺21,37 Mn |
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
| %0.57 |
| %0.76 |
| +%0.19 |
| ₺10,19 Mn |
| ₺10,52 Mn |
| ₺335,92 Bin |
| TRDDGERA2617 | — | %0.74 | +%0.74 | — | ₺10,18 Mn | ₺10,18 Mn |
| TRFHYBAA2629 | %0.60 | %0.73 | +%0.13 | ₺10,77 Mn | ₺10,02 Mn | -₺755,3 Bin |
| TRFNURLE2638 | — | %0.71 | +%0.71 | — | ₺9,84 Mn | ₺9,84 Mn |
| TRFHYBAA2611 | %0.30 | %0.41 | +%0.11 | ₺5,45 Mn | ₺5,63 Mn | ₺182,98 Bin |
| TRFDGTR32715 | — | %0.37 | +%0.37 | — | ₺5,11 Mn | ₺5,11 Mn |
| TRDKTSKE2636 | — | %0.25 | +%0.25 | — | ₺3,52 Mn | ₺3,52 Mn |
| TRFATAME2618 | — | %0.22 | +%0.22 | — | ₺3,0 Mn | ₺3,0 Mn |
| TRFULFK12731 | %0.15 | %0.20 | +%0.05 | ₺2,62 Mn | ₺2,7 Mn | ₺87,89 Bin |
| TRDDKVR12728 | — | %0.16 | +%0.16 | — | ₺2,16 Mn | ₺2,16 Mn |
| TRFHYBAE2617 | %0.07 | %0.09 | +%0.02 | ₺1,18 Mn | ₺1,21 Mn | ₺38,03 Bin |
| TRFMSYNA2610 | %1.20 | — | %-1.20 | ₺21,48 Mn | — | -₺21,48 Mn |
| TRFTKNO12715 | %0.59 | — | %-0.59 | ₺10,55 Mn | — | -₺10,55 Mn |
| TRFMARBE2619 | %1.22 | — | %-1.22 | ₺21,82 Mn | — | -₺21,82 Mn |
| TRFKRELE2615 | %2.36 | — | %-2.36 | ₺42,14 Mn | — | -₺42,14 Mn |
| TRDDKVRA2628 | %1.11 | — | %-1.11 | ₺19,72 Mn | — | -₺19,72 Mn |
| TRFMSYNE2616 | %0.33 | — | %-0.33 | ₺5,8 Mn | — | -₺5,8 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %45.18 | %25.38 | %-19.80 | ₺806,4 Mn | ₺350,35 Mn | -₺456,05 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT190128T14 | — | %5.89 | +%5.89 | — | ₺81,4 Mn | ₺81,4 Mn |
| TRPTMKTK2615 | %2.91 | %3.14 | +%0.23 | ₺52,04 Mn | ₺43,41 Mn | -₺8,62 Mn |
| TRT110930T36 | — | %2.82 | +%2.82 | — | ₺38,86 Mn | ₺38,86 Mn |
| TRT090130T12 | %14.52 | %1.94 | %-12.58 | ₺259,24 Mn | ₺26,82 Mn | -₺232,42 Mn |
| TRT061228T16 | %1.17 | %0.74 | %-0.43 | ₺20,97 Mn | ₺10,22 Mn | -₺10,75 Mn |
| TRT170528T12 | %0.40 | %0.53 | +%0.13 | ₺7,17 Mn | ₺7,36 Mn | ₺190,06 Bin |
| TRT060928T11 | — | %0.44 | +%0.44 | — | ₺6,13 Mn | ₺6,13 Mn |
| TRT160431T19 | %0.30 | %0.40 | +%0.10 | ₺5,26 Mn | ₺5,47 Mn | ₺210,45 Bin |
| TRT130928T12 | %0.31 | %0.35 | +%0.04 | ₺5,54 Mn | ₺4,89 Mn | -₺652,87 Bin |
| TRT050630T11 | %0.06 | %0.08 | +%0.02 | ₺1,04 Mn | ₺1,06 Mn | ₺27,89 Bin |
| TRT160627T13 | — | %0.04 | +%0.04 | — | ₺583,18 Bin | ₺583,18 Bin |
| TRT030730T12 | %0.00 | — | %0.00 | -₺2,42 Bin | — | ₺2,42 Bin |
| TRPTMKTE2639 | — | %-0.03 | %-0.03 | — | -₺417,66 Bin | -₺417,66 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMF232711 | — | %8.28 | +%8.28 | — | ₺114,38 Mn | ₺114,38 Mn |
| TRPTMKTE2647 | — | %0.53 | +%0.53 | — | ₺7,37 Mn | ₺7,37 Mn |
| TRPTKMVA2613 | %0.31 | %0.37 | +%0.06 | ₺5,46 Mn | ₺5,08 Mn | -₺380,64 Bin |
| TRPTKMV82714 | %0.28 | %0.36 | +%0.08 | ₺5,02 Mn | ₺5,02 Mn | -₺1,74 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISHBANK | — | %3.62 | +%3.62 | — | ₺50,05 Mn | ₺50,05 Mn |
| MİSYON | %3.36 | — | %-3.36 | ₺60,07 Mn | — | -₺60,07 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | — | %0.91 | +%0.91 | — | ₺12,51 Mn | ₺12,51 Mn |