Veriler yükleniyor...
Son veri: 15.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 15.06.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
15.06.2026
2026-04 → 2026-05
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %40.42 | %34.64 | %-5.78 | ₺453,81 Mn | ₺375,43 Mn | -₺78,38 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDATAV92616 | %2.33 | %3.29 | +%0.96 | ₺26,1 Mn | ₺35,57 Mn | ₺9,47 Mn |
| TRFTRYK62611 | %2.58 | %2.74 | +%0.16 | ₺28,82 Mn | ₺29,7 Mn | ₺876,64 Bin |
| TRFTURKA2611 | %2.39 | %2.55 | +%0.16 | ₺26,76 Mn | ₺27,56 Mn | ₺800,12 Bin |
| TRFDVYS42711 | %2.25 | %2.41 | +%0.16 | ₺25,21 Mn | ₺26,09 Mn | ₺881,71 Bin |
| TRFTCMD62621 | %2.13 | %2.27 | +%0.14 | ₺25,0 Mn | ₺25,0 Mn | ₺0,00 |
| TRFMARBE2619 | %1.89 | %2.02 | +%0.13 | ₺21,1 Mn | ₺21,82 Mn |
| ₺724,32 Bin |
| TRFKREL72619 | %1.82 | %1.94 | +%0.12 | ₺20,39 Mn | ₺21,06 Mn | ₺663,7 Bin |
| TRFMARB72614 | %1.56 | %1.67 | +%0.11 | ₺17,51 Mn | ₺18,11 Mn | ₺600,63 Bin |
| TRFDYBY72619 | %0.98 | %1.05 | +%0.07 | ₺10,99 Mn | ₺11,33 Mn | ₺339,71 Bin |
| TRFDVYS32712 | %0.95 | %1.02 | +%0.07 | ₺10,65 Mn | ₺11,02 Mn | ₺370,22 Bin |
| TRFMIDS72611 | %0.90 | %0.96 | +%0.06 | ₺10,06 Mn | ₺10,38 Mn | ₺323,85 Bin |
| TRFTURK52719 | — | %0.95 | +%0.95 | — | ₺10,23 Mn | ₺10,23 Mn |
| TRFTCMD82611 | — | %0.85 | +%0.85 | — | ₺10,0 Mn | ₺10,0 Mn |
| TRFMSYNE2616 | %0.46 | %0.49 | +%0.03 | ₺5,1 Mn | ₺5,26 Mn | ₺156,38 Bin |
| TRB170626T13 | %0.43 | %0.45 | +%0.02 | ₺5,0 Mn | ₺5,0 Mn | ₺0,00 |
| TRFHYBAE2617 | %0.09 | %0.10 | +%0.01 | ₺1,03 Mn | ₺1,07 Mn | ₺31,22 Bin |
| TRFTCMD52614 | %0.89 | — | %-0.89 | ₺10,0 Mn | — | -₺10,0 Mn |
| TRFNURL52629 | %3.10 | — | %-3.10 | ₺35,0 Mn | — | -₺35,0 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT090130T12 | %6.71 | %6.38 | %-0.33 | ₺75,18 Mn | ₺69,06 Mn | -₺6,12 Mn |
| TRT061228T16 | %1.89 | %1.92 | +%0.03 | ₺21,21 Mn | ₺20,76 Mn | -₺451,51 Bin |
| TRT170528T12 | %0.68 | %0.66 | %-0.02 | ₺7,61 Mn | ₺7,09 Mn | -₺523,11 Bin |
| TRT010328T12 | %0.48 | %0.51 | +%0.03 | ₺5,34 Mn | ₺5,52 Mn | ₺171,08 Bin |
| TRT130928T12 | %0.45 | %0.47 | +%0.02 | ₺5,0 Mn | ₺5,12 Mn | ₺124,84 Bin |
| TRT160431T19 | %0.42 | %0.44 | +%0.02 | ₺5,0 Mn | ₺5,0 Mn | ₺0,00 |
| TRT050630T11 | %0.10 | %0.10 | %0.00 | ₺1,09 Mn | ₺1,11 Mn | ₺25,51 Bin |
| TRT200526T19 | %0.97 | — | %-0.97 | ₺10,86 Mn | — | -₺10,86 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMF232711 | %2.38 | %3.56 | +%1.18 | ₺26,6 Mn | ₺38,55 Mn | ₺11,95 Mn |
| TRPTMMS82617 | %1.95 | %1.87 | %-0.08 | ₺21,81 Mn | ₺20,22 Mn | -₺1,59 Mn |
| TRPTMKS62621 | %0.42 | %0.45 | +%0.03 | ₺5,0 Mn | ₺5,0 Mn | ₺0,00 |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDZKBV82629 | %4.78 | %5.09 | +%0.31 | ₺53,46 Mn | ₺55,13 Mn | ₺1,67 Mn |
| TRDZKBV52630 | %0.97 | — | %-0.97 | ₺10,84 Mn | — | -₺10,84 Mn |