Eurobond Detayı

US900123DH01

KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor (2026-08 dönemi itibarıyla). Toplam değer: ₺682,61 Mn · Toplam nominal: —

Bu tanımlayıcı altında birden fazla varlık tipi kaydı bulunuyor (2 farklı tip); yukarıdaki kategori bu kayıtlardan yalnızca biridir ve kesin bir sınıflandırma olarak alınmamalıdır.

Dönem: 2026-08

Toplam Değer

₺682,61 Mn

Toplam Nominal

—

Bu KAP kaydında nominal veri yayımlanmamış.

Fon Sayısı

2026-07: 7 → 2026-08: 6 · 0 yeni, 1 çıkış

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%14.86	₺345,29 Mn
2	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%0.98	₺197,97 Mn
3	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%7.61	₺79,91 Mn
4	OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%0.13	₺35,14 Mn
5	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%2.84	₺13,5 Mn
6	AC6PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%14.24	₺10,8 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%14.86	—	₺345,29 Mn
2	AC6PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	%14.24	—	₺10,8 Mn
3	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%7.61	—	₺79,91 Mn
4	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.84	—	₺13,5 Mn
5	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.98	—	₺197,97 Mn
6	OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.13	—	₺35,14 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%17.36	—	%-17.36
2	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%8.03	%2.84	%-5.19
3	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%8.13	%7.61	%-0.52
4	AC6PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	%14.30	%14.24	%-0.06

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
İlgili dönemde satış verisi bulunamadı.

US900123DH01

Değer olarak en çok taşıyan fonlar

% olarak en çok taşıyan fonlar

% olarak en çok azaltan fonlar

Nominal olarak en çok azaltan fonlar