Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSOPAS22715

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor (2026-08 dönemi itibarıyla). Toplam değer: ₺184,44 Mn · Toplam nominal: 28,9 Mn

Dönem: 2026-08

Toplam Değer

₺184,44 Mn

Toplam Nominal

28,9 Mn

Fon Sayısı

2026-07: 14 → 2026-08: 13 · 0 yeni, 1 çıkış

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	15 Mn	%0.23	₺15,45 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	5 Mn	%0.33	₺5,15 Mn
3	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,5 Mn	%3.19	₺3,61 Mn
4	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3 Mn	%4.03	₺3,1 Mn
5	OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2 Mn	%2.47	₺2,06 Mn
6	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	410 B	%0.04	₺422,41 Bin
7	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1	%0.41	₺5,15 Mn
8	GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1	%1.44	₺5,15 Mn
9	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.08	₺60,8 Mn
10	FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.94	₺57,01 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.03	3 Mn	₺3,1 Mn
2	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.19	3,5 Mn	₺3,61 Mn
3	OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.47	2 Mn	₺2,06 Mn
4	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.07	—	₺5,67 Mn
5	GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	%1.44	1	₺5,15 Mn
6	FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.94	—	₺57,01 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.66	%4.03	%-0.63
2	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%0.46	—	%-0.46
3	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.45	%2.07	%-0.38
4	FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.26	%0.94	%-0.32
5	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.38	%3.19	%-0.19
6	OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.63	%2.47	%-0.16
7

Adet olarak en çok taşıyan fonlar