Fon Detayı

SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 30.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺105,9032

5g: %0.41

Fon büyüklüğü

₺4,04 Mr

30g: %-6.45

Katılma payı sayısı

38,1 Mn

30g: %-7.87

Yatırımcı sayısı

1,2 B

30g: -11

Momentum Skoru

%10.72

Alım valörüT+1

Satım valörüT+3

Kategori sırası387 / 1344

Pazar payı%0.07

ISINTRYAZIM00184

İşlem saatleri09:00 - 13:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%15.1

1 Gün%0.0

1 Hafta%0.2

1 Ay%1.5

3 Ay%6.3

6 Ay%12.7

9 Ay%20.8

12 Ay%30.2

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%42.8

Max DD%32.3

Sharpe2.2

Sortino1.1

Kurtosis260.1

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%88.51

Yatırım Fonları Katılma Payları

+%16.01

Repo

%-29.41

Özel Sektör Dış Borçlanma+%88.51

Yatırım Fonları+%16.01

Yabancı Özel Sektör BA+%11.94

ÖS Yurtdışı Kira Sert.+%4.55

Kamu Dış Borçlanma+%4.36

Girişim Sermayesi YF+%1.93

Vadeli İşlem Teminatı+%1.70

Diğer+%0.21

Mevduat Döviz+%0.20

Repo%-29.41

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3173762512	—	%5.94	+%5.94	—	₺238,64 Mn	₺238,64 Mn
XS3183303018	%5.30	%5.26	%-0.04	₺204,82 Mn	₺211,62 Mn	₺6,8 Mn
XS3307951403	%7.67	%4.74	%-2.93	₺296,48 Mn	₺190,33 Mn	-₺106,15 Mn
XS3108471197	%4.24	%4.21	%-0.03	₺163,84 Mn	₺169,2 Mn	₺5,37 Mn
XS3013974533	%3.82	%3.80	%-0.02	₺147,81 Mn	₺152,7 Mn	₺4,9 Mn
XS3278734317	%3.60	%3.58	%-0.02	₺139,16 Mn	₺144,0 Mn	₺4,83 Mn
XS2993969596	%3.40	%3.37	%-0.03	₺131,52 Mn	₺135,36 Mn	₺3,84 Mn
XS3174368152	%3.26	%3.25	%-0.01	₺125,98 Mn	₺130,5 Mn	₺4,53 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
KVS	%3.71	%8.29	+%4.58	₺143,61 Mn	₺333,42 Mn	₺189,81 Mn
IBR	%3.51	%3.58	+%0.07	₺135,91 Mn	₺143,88 Mn	₺7,98 Mn
ZFL	%1.92	%1.91	%-0.01	₺74,44 Mn	₺76,64 Mn	₺2,2 Mn
AZJ	%1.27	%1.28	+%0.01	₺48,95 Mn	₺51,59 Mn	₺2,64 Mn
SFS	%0.69	%0.67	%-0.02	₺26,81 Mn	₺27,01 Mn	₺199,7 Bin
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺296,24 Mn	₺320,4 Mn	₺24,17 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺100,23 Bin	₺31,85	-₺100,2 Bin
KNI	%0.01	—	%-0.01	₺249,12 Bin	—	-₺249,12 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS1386178237_REP	%8.78	%11.16	+%2.38	₺340,0 Mn	₺448,56 Mn	₺108,56 Mn
XS3272983563_REP	%6.56	%6.57	+%0.01	₺253,52 Mn	₺264,07 Mn	₺10,55 Mn
US900123DU12_REP	%4.39	%4.47	+%0.08	₺169,97 Mn	₺179,75 Mn	₺9,78 Mn
XS1626188491_REP	—	%1.21	+%1.21	—	₺48,54 Mn	₺48,54 Mn
XS3173762512_REP	%5.91	—	%-5.91	₺228,45 Mn	—	-₺228,45 Mn
XS2817919587_REP	%0.75	—	%-0.75	₺29,03 Mn	—	-₺29,03 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3034032725	%2.40	%5.23	+%2.83	₺92,79 Mn	₺210,11 Mn	₺117,32 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
03	%0.10	%0.15	+%0.05	₺3,97 Mn	₺5,93 Mn	₺1,96 Mn
31	%0.05	%0.10	+%0.05	₺1,88 Mn	₺4,09 Mn	₺2,21 Mn
F_USDTRY0726	—	%0.00	%0.00	—	₺95,45 Mn	₺95,45 Mn
F_USDTRY0626	%0.00	%0.00	%0.00	₺117,91 Mn	₺35,94 Mn	-₺81,96 Mn
F_USDTRY0227	%0.00	%0.00	%0.00	₺14,75 Mn	₺14,19 Mn	-₺559,25 Bin
F_USDTRY0926	%0.00	%0.00	%0.00	₺12,89 Mn	₺12,53 Mn	-₺362,75 Bin
F_USDTRY0826	%0.00	%0.00	%0.00	₺5,01 Mn	₺4,89 Mn	-₺114,2 Bin
01	%0.02	—	%-0.02	₺935,59 Bin	—	-₺935,59 Bin
F_XAGUSD0626	%0.00	—	%0.00	₺55,88 Mn	—	-₺55,88 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3328466985	%3.59	%3.56	%-0.03	₺138,92 Mn	₺143,08 Mn	₺4,16 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3386678844	%2.35	%2.33	%-0.02	₺90,84 Mn	₺93,83 Mn	₺2,99 Mn
XS2384355520	%0.61	%0.58	%-0.03	₺23,43 Mn	₺23,32 Mn	-₺109,55 Bin
XS1772390628	%0.25	%0.24	%-0.01	₺9,54 Mn	₺9,78 Mn	₺249,18 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP_NAKİT_TEMİNAT	%0.76	%0.87	+%0.11	₺29,44 Mn	₺35,12 Mn	₺5,68 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
GUM	%1.45	—	%-1.45	₺55,91 Mn	—	-₺55,91 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2817919587	%-0.83	—	+%0.83	-₺31,96 Mn	—	₺31,96 Mn
XS3173762512	%-2.84	—	+%2.84	-₺109,63 Mn	—	₺109,63 Mn
XS1626188491	—	%-1.16	%-1.16	—	-₺46,58 Mn	-₺46,58 Mn
US900123DU12	%-3.54	%-3.48	+%0.06	-₺137,01 Mn	-₺139,74 Mn	-₺2,73 Mn
XS3272983563	%-4.72	%-3.88	+%0.84	-₺182,69 Mn	-₺155,81 Mn	₺26,88 Mn
XS1386178237	%-8.27	%-9.62	%-1.35	-₺319,74 Mn	-₺386,61 Mn	-₺66,87 Mn

SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Yatırım Fonları Katılma Payları

Repo

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Yatırım Fonu

Eurobond Ters Repo

Eurobond Yabanci

Turev

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Viop Nakit

Diğer

Repo