Fon Detayı

SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺99,0559

5g: %1.85

Fon büyüklüğü

₺3,55 Mr

30g: %-2.47

Katılma payı sayısı

35,8 Mn

30g: %-5.68

Yatırımcı sayısı

1,1 B

30g: -56

Momentum Skoru

%13.28

YBB%7.6

1 Gün%0.5

1 Hafta%1.9

1 Ay%3.4

3 Ay%6.7

6 Ay%15.1

9 Ay%24.3

12 Ay%39.1

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%41.1

Max DD%32.3

Sharpe2.2

Sortino1.0

Kurtosis247.3

Ozel Sektor Dis Borclanma

%78.38

Kıymetli Maden

%13.97

Kamu Dis Borclanma

%12.15

Özel Sektör Dış Borçlanma%78.38

Kıymetli Madenler%13.97

Kamu Dış Borçlanma%12.15

Yabancı Özel Sektör BA%8.99

Yatırım Fonları%7.35

ÖS Yurtdışı Kira Sert.%4.37

Vadeli İşlem Teminatı%4.20

Girişim Sermayesi YF%0.72

Mevduat Döviz%0.08

Diğer%0.06

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS1386178237	—	%8.57	+%8.57	—	₺324,84 Mn	₺324,84 Mn
XS3173762512_REP	—	%5.69	+%5.69	—	₺215,57 Mn	₺215,57 Mn
XS3183303018_REP	%5.18	%5.34	+%0.16	₺207,19 Mn	₺202,54 Mn	-₺4,65 Mn
US900123DU12	%4.19	%4.23	+%0.04	₺167,62 Mn	₺160,27 Mn	-₺7,35 Mn
XS3108471197_REP	%3.99	%4.14	+%0.15	₺159,88 Mn	₺156,72 Mn	-₺3,16 Mn
XS3246209749	%3.95	%4.05	+%0.10	₺157,98 Mn	₺153,48 Mn	-₺4,5 Mn
XS3013974533	%3.72	%3.72	%0.00	₺148,78 Mn	₺140,79 Mn	-₺7,99 Mn
XS3278734317_REP	—	%3.51	+%3.51	—	₺133,04 Mn	₺133,04 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
IBR	%3.18	%3.45	+%0.27	₺504,31 Mn	₺504,31 Mn	₺0,00
AZJ	%1.10	%1.20	+%0.10	₺43,89 Mn	₺45,52 Mn	₺1,63 Mn
ZFL	—	%0.86	+%0.86	—	₺32,54 Mn	₺32,54 Mn
SFS	%0.63	%0.65	+%0.02	₺25,02 Mn	₺24,46 Mn	-₺557,38 Bin
GBZ	%0.48	%0.53	+%0.05	₺19,34 Mn	₺20,16 Mn	₺824,06 Bin
KVS	%6.87	%0.36	%-6.51	₺274,84 Mn	₺13,77 Mn	-₺261,07 Mn
PPZ	%2.92	%0.13	%-2.79	₺117,05 Mn	₺4,82 Mn	-₺112,23 Mn
KNI	%0.01	%0.01	%0.00	₺285,65 Bin	₺294,84 Bin	₺9,2 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
GUM	—	%13.67	+%13.67	—	₺517,94 Mn	₺517,94 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3272983563_REP	%6.19	%6.37	+%0.18	₺247,95 Mn	₺241,49 Mn	-₺6,46 Mn
XS3034032725	%2.23	%2.35	+%0.12	₺89,11 Mn	₺89,04 Mn	-₺74,72 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3328466985	—	%3.51	+%3.51	—	₺133,19 Mn	₺133,19 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRD150426F11	—	%1.56	+%1.56	—	₺59,14 Mn	₺59,14 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺65,81 Mn	₺31,6 Mn	-₺34,21 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺121,9 Bin	₺120,09 Bin	-₺1,82 Bin
GUM	%15.55	—	%-15.55	₺622,6 Mn	—	-₺622,6 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2384355520	%0.55	%0.59	+%0.04	₺22,18 Mn	₺22,47 Mn	₺290,18 Bin
XS1772390628	%0.21	%0.24	+%0.03	₺8,54 Mn	₺9,11 Mn	₺575,95 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS1626188491	%-1.10	—	+%1.10	₺1,0 Mn	—	-₺1,0 Mn
XS2773062471	%-1.09	—	+%1.09	₺1,0 Mn	—	-₺1,0 Mn
XS3173762512	—	%-1.17	%-1.17	—	₺1,0 Mn	₺1,0 Mn
XS3278734317	—	%-3.52	%-3.52	—	₺3,0 Mn	₺3,0 Mn
XS3108471197	%-3.83	%-4.10	%-0.27	₺3,5 Mn	₺3,5 Mn	₺47,95
XS3183303018	%-4.93	%-5.27	%-0.34	₺4,5 Mn	₺4,5 Mn	-₺678,08
XS3272983563	%-5.47	%-5.86	%-0.39	₺5,0 Mn	₺5,0 Mn	-₺753,43

SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON

Fiyat Grafiği

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Kıymetli Maden

Kamu Dis Borclanma

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Yatırım Fonu

Diğer

Eurobond Yabanci

Devlet Tahvili

Kira Sertifikasi Kamu

Döviz

Özel Sektör Tahvili

Repo