Fon Detayı

SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺111,0117

5g: %0.30

Fon büyüklüğü

₺4,24 Mr

30g: %-1.62

Katılma payı sayısı

38,2 Mn

30g: %-3.15

Yatırımcı sayısı

907

30g: -128

Momentum Skoru

%9.38

Alım valörüT+1

Satım valörüT+3

Kategori sırası316 / 1327

Pazar payı%0.08

ISINTRYAZIM00184

İşlem saatleri09:00 - 13:30

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%20.6

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.4

1 Ay%1.6

3 Ay%4.8

6 Ay%11.4

9 Ay%18.1

12 Ay%26.9

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%44.2

Max DD%32.3

Sharpe2.2

Sortino1.1

Kurtosis272.6

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%62.70

Yabanci Ozel Sektor Ba

+%11.24

Yatırım Fonları Katılma Payları

+%10.91

Özel Sektör Dış Borçlanma+%62.70

Yabancı Özel Sektör BA+%11.24

Yatırım Fonları+%10.91

Katılım Hesabı TL+%5.14

ÖS Yurtdışı Kira Sert.+%4.38

Kamu Dış Borçlanma+%4.23

Yabancı Kamu Borçlanma+%3.81

Girişim Sermayesi YF+%3.05

Mevduat Döviz+%1.90

Vadeli İşlem Teminatı+%0.59

Repo%-7.95

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3431962532	%12.41	%9.03	%-3.38	₺487,01 Mn	₺387,5 Mn	-₺99,51 Mn
XS3173762512	%6.12	%5.78	%-0.34	₺240,47 Mn	₺247,79 Mn	₺7,32 Mn
XS3183303018	%5.47	%5.15	%-0.32	₺214,91 Mn	₺220,74 Mn	₺5,83 Mn
XS3307951403	%4.93	%4.69	%-0.24	₺193,6 Mn	₺201,03 Mn	₺7,44 Mn
XS2993969596	%3.53	%3.18	%-0.35	₺138,61 Mn	₺136,3 Mn	-₺2,31 Mn
XS3258458721	%2.98	%2.68	%-0.30	₺117,07 Mn	₺114,85 Mn	-₺2,22 Mn
XS2836961032	—	%2.49	+%2.49	—	₺106,7 Mn	₺106,7 Mn
XS3264004329	%2.39	%2.17	%-0.22	₺93,83 Mn	₺93,02 Mn	-₺807,96 Bin

Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS1386178237_REP	%11.70	%10.99	%-0.71	₺459,69 Mn	₺471,89 Mn	₺12,2 Mn
XS3429167243_REP	%9.03	%8.51	%-0.52	₺354,53 Mn	₺364,82 Mn	₺10,3 Mn
XS3272983563_REP	%6.57	%6.12	%-0.45	₺258,11 Mn	₺262,49 Mn	₺4,38 Mn
US900123DU12_REP	%4.39	%4.17	%-0.22	₺172,33 Mn	₺178,84 Mn	₺6,51 Mn
XS3108471197_REP	%4.22	%3.98	%-0.24	₺165,71 Mn	₺170,65 Mn	₺4,94 Mn
XS2836961032_REP	%2.65	—	%-2.65	₺103,98 Mn	—	-₺103,98 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
IBR	%8.91	%8.56	%-0.35	₺350,06 Mn	₺367,03 Mn	₺16,97 Mn
KVS	%5.30	%4.28	%-1.02	₺208,06 Mn	₺183,72 Mn	-₺24,34 Mn
ZFL	%1.94	%1.83	%-0.11	₺76,35 Mn	₺78,71 Mn	₺2,36 Mn
AZJ	%1.37	%1.31	%-0.06	₺53,81 Mn	₺56,08 Mn	₺2,27 Mn
SFS	%0.69	%0.66	%-0.03	₺26,92 Mn	₺28,23 Mn	₺1,31 Mn
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺132,65 Mn	₺26,76 Mn	-₺105,89 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺32,69	₺33,63	₺0,94

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
11	—	%0.09	+%0.09	—	₺3,76 Mn	₺3,76 Mn
09	—	%0.04	+%0.04	—	₺1,65 Mn	₺1,65 Mn
F_USDTRY0926	%0.00	%0.00	%0.00	₺12,46 Mn	₺258,91 Mn	₺246,45 Mn
F_USDTRY0227	%0.00	%0.00	%0.00	₺14,15 Mn	₺13,89 Mn	-₺263,75 Bin
07	—	%0.00	%0.00	—	₺25,07 Bin	₺25,07 Bin
01	%0.08	—	%-0.08	₺3,34 Mn	—	-₺3,34 Mn
F_USDTRY0726	%0.00	—	%0.00	₺235,09 Mn	—	-₺235,09 Mn
F_USDTRY0826	%0.00	—	%0.00	₺175,02 Mn	—	-₺175,02 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3034032725	%5.48	%5.16	%-0.32	₺215,29 Mn	₺221,22 Mn	₺5,93 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3328466985	%3.73	%3.51	%-0.22	₺146,65 Mn	₺150,73 Mn	₺4,09 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP_NAKİT_TEMİNAT	%1.72	%0.97	%-0.75	₺67,65 Mn	₺41,4 Mn	-₺26,24 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2384355520	%0.61	%0.57	%-0.04	₺23,84 Mn	₺24,42 Mn	₺587,23 Bin
XS1772390628	%0.26	%0.23	%-0.03	₺10,08 Mn	₺9,84 Mn	-₺244,17 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
T	%0.61	—	%-0.61	₺23,82 Mn	—	-₺23,82 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2836961032	%-2.41	—	+%2.41	-₺94,73 Mn	—	₺94,73 Mn
XS3108471197	%-4.22	%-0.96	+%3.26	-₺165,78 Mn	-₺41,02 Mn	₺124,75 Mn
US900123DU12	%-3.46	%-3.23	+%0.23	-₺135,97 Mn	-₺138,52 Mn	-₺2,55 Mn
XS3272983563	%-3.86	%-3.60	+%0.26	-₺151,72 Mn	-₺154,56 Mn	-₺2,84 Mn
XS3429167243	%-5.48	%-4.05	+%1.43	-₺215,03 Mn	-₺173,74 Mn	₺41,29 Mn
XS1386178237	%-10.73	%-5.18	+%5.55	-₺421,54 Mn	-₺222,0 Mn	₺199,54 Mn

SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Yabanci Ozel Sektor Ba

Yatırım Fonları Katılma Payları

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar

Eurobond Ters Repo

Yatırım Fonu

Turev

Eurobond Yabanci

Devlet Tahvili

Viop Nakit

Özel Sektör Tahvili

Mevduat

Repo