Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
MTGDENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Son veri: 30.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺1,6620
5g: %-0.14
Fon büyüklüğü
₺144,7 Mn
30g: %21.28
Katılma payı sayısı
87,1 Mn
30g: %17.71
Yatırımcı sayısı
242
30g: +21
Momentum Skoru
%15.94
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 30.07.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%2.00
Risk değeri3 / 7
Kategori sırası317 / 1344
ISINTRYDNZP01429
İşlem saatleri09:00 - 16:00
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%19.2
1 Gün%-0.2
1 Hafta%-0.2
1 Ay%3.0
3 Ay%14.5
6 Ay%18.1
9 Ay%26.8
12 Ay%37.7
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%63.0
Max DD%3.0
Sharpe4.7
Sortino5.1
Kurtosis1.4
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%79.68Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%19.62Mevduat Tl
+%0.70TEFAS Portföy Dağılımı
30.07.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-05 → 2026-06
Hisse Senedi
₺80,61 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO | %10.25 | %39.66 | +%29.41 | ₺5,94 Mn | ₺42,38 Mn | ₺36,45 Mn |
| AKBNK | — | %13.51 | +%13.51 | — | ₺14,44 Mn | ₺14,44 Mn |
| TCKRC | %13.54 | %8.44 | %-5.10 | ₺7,84 Mn | ₺9,02 Mn | ₺1,18 Mn |
| GARAN | %29.71 | %8.39 | %-21.32 | ₺17,21 Mn | ₺8,97 Mn | -₺8,24 Mn |
| KCHOL | %8.16 | %5.43 | %-2.73 | ₺4,73 Mn | ₺5,81 Mn | ₺1,08 Mn |
| HLGYO | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺1,43 | ₺1,37 | -₺0,06 |
Turev
₺73,45 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F_THYAO0726 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺43,41 Mn | ₺43,41 Mn |