Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
MTGDENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺1,7358
5g: %0.60
Fon büyüklüğü
₺245,75 Mn
30g: %26.14
Katılma payı sayısı
141,6 Mn
30g: %24.54
Yatırımcı sayısı
322
30g: -2
Momentum Skoru
%15.16
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 14.09.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%2.00
Risk değeri3 / 7
Kategori sırası338 / 1327
ISINTRYDNZP01429
İşlem saatleri09:00 - 16:00
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%24.4
1 Gün%0.4
1 Hafta%0.7
1 Ay%1.3
3 Ay%9.5
6 Ay%24.2
9 Ay%24.2
12 Ay%39.4
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%63.4
Max DD%3.0
Sharpe4.8
Sortino5.2
Kurtosis1.5
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%82.60Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%14.57Takasbank Para Piyasasi
+%2.24TEFAS Portföy Dağılımı
14.09.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-07 → 2026-08
Hisse Senedi
₺217,97 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YKBNK | %6.85 | %36.47 | +%29.62 | ₺10,65 Mn | ₺94,95 Mn | ₺84,31 Mn |
| AKBNK | %30.38 | %22.08 | %-8.30 | ₺47,23 Mn | ₺57,48 Mn | ₺10,25 Mn |
| THYAO | %27.26 | %11.61 | %-15.65 | ₺42,39 Mn | ₺30,23 Mn | -₺12,17 Mn |
| TCKRC | %13.05 | %9.92 | %-3.13 | ₺20,3 Mn | ₺25,83 Mn | ₺5,53 Mn |
| ISCTR | — | %3.64 | +%3.64 | — | ₺9,48 Mn | ₺9,48 Mn |
| HLGYO | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺1,09 | ₺1,03 | -₺0,06 |
| MERCN | %1.36 | — | %-1.36 | ₺2,11 Mn | — | -₺2,11 Mn |