Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
MTGDENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Son veri: 12.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺1,5817
5g: %1.67
Fon büyüklüğü
₺67,83 Mn
30g: %65.89
Katılma payı sayısı
42,9 Mn
30g: %56.18
Yatırımcı sayısı
191
30g: +46
Momentum Skoru
%15.31
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 12.06.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%2.00
Risk değeri3 / 7
Kategori sırası427 / 1356
ISINTRYDNZP01429
İşlem saatleri09:00 - 16:00
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%13.4
1 Gün%0.5
1 Hafta%1.7
1 Ay%6.2
3 Ay%13.7
6 Ay%14.3
9 Ay%26.6
12 Ay%31.7
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%61.8
Max DD%3.0
Sharpe4.5
Sortino5.0
Kurtosis1.3
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Hisse
+%78.78Takasbank Para Piyasasi
+%12.12Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%8.64TEFAS Portföy Dağılımı
12.06.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-04 → 2026-05
Hisse Senedi
₺35,71 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | — | %29.71 | +%29.71 | — | ₺17,21 Mn | ₺17,21 Mn |
| TCKRC | — | %13.54 | +%13.54 | — | ₺7,84 Mn | ₺7,84 Mn |
| THYAO | %28.87 | %10.25 | %-18.62 | ₺11,41 Mn | ₺5,94 Mn | -₺5,47 Mn |
| KCHOL | %15.37 | %8.16 | %-7.21 | ₺6,07 Mn | ₺4,73 Mn | -₺1,34 Mn |
| HLGYO | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺5,83 | ₺1,43 | -₺4,40 |
| MERCN | %4.52 | — | %-4.52 | ₺1,79 Mn | — | -₺1,79 Mn |
| AKBNK | %13.91 | — | %-13.91 | ₺5,49 Mn | — | -₺5,49 Mn |
| TUPRS | %13.73 | — | %-13.73 | ₺5,42 Mn | — | -₺5,42 Mn |
| CWENE | %5.57 | — | %-5.57 | ₺2,2 Mn | — | -₺2,2 Mn |