Fon Detayı

IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 15.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺73,4599

5g: %0.40

Fon büyüklüğü

₺13,9 Mr

30g: %0.77

Katılma payı sayısı

189,2 Mn

30g: %-0.64

Yatırımcı sayısı

4,4 B

30g: -95

Momentum Skoru

%8.82

Alım valörüT+1

Satım valörüT+3

Yönetim ücreti%1.00

Kategori sırası703 / 1356

Pazar payı%0.24

ISINTRYISPO00241

İşlem saatleri09:00 - 17:45

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%9.0

1 Gün%0.2

1 Hafta%0.6

1 Ay%1.4

3 Ay%5.7

6 Ay%9.9

9 Ay%16.3

12 Ay%25.4

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%75.7

Max DD%34.1

Sharpe2.6

Sortino1.7

Kurtosis265.2

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%97.14

Kamu Dis Borclanma

+%23.32

Repo

%-47.27

Özel Sektör Dış Borçlanma+%97.14

Kamu Dış Borçlanma+%23.32

Yatırım Fonları+%6.03

Yabancı Kamu Borçlanma+%5.86

Kamu Kira Sert. Döviz+%5.35

Gayrimenkul YF+%3.59

Devlet Tahvili+%3.10

Ters Repo+%1.07

Döviz Kamu İç Borçlanma+%1.06

Girişim Sermayesi YF+%0.74

Vadeli İşlem Teminatı+%0.01

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
US900123CK49	%8.43	%7.59	%-0.84	₺1,01 Mr	₺1,03 Mr	₺18,52 Mn
XS2919891361	%7.70	%6.86	%-0.84	₺921,47 Mn	₺928,96 Mn	₺7,49 Mn
XS2861686041	%5.51	%4.93	%-0.58	₺659,64 Mn	₺667,45 Mn	₺7,81 Mn
XS2896892655	%2.69	%2.39	%-0.30	₺321,44 Mn	₺323,57 Mn	₺2,13 Mn
XS2355105292	%1.78	%1.59	%-0.19	₺212,81 Mn	₺215,48 Mn	₺2,67 Mn
XS1617531063	%1.62	%1.40	%-0.22	₺193,64 Mn	₺190,01 Mn	-₺3,64 Mn
XS2812381247	%1.58	%1.36	%-0.22	₺188,93 Mn	₺183,33 Mn	-₺5,6 Mn
XS2820499619	%1.14	%0.99	%-0.15	₺137,0 Mn	₺133,51 Mn	-₺3,49 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
US900123DF45_REP	%19.77	%17.75	%-2.02	₺2,37 Mr	₺2,4 Mr	₺36,71 Mn
XS2741927805_REP	%8.06	%7.18	%-0.88	₺964,07 Mn	₺972,26 Mn	₺8,19 Mn
XS1623796072_REP	%3.84	—	%-3.84	₺459,42 Mn	—	-₺459,42 Mn
XS1803215869_REP	%7.72	—	%-7.72	₺923,27 Mn	—	-₺923,27 Mn
XS2445343689_REP	%22.11	—	%-22.11	₺2,65 Mr	—	-₺2,65 Mr
XS2677517497_REP	%7.74	—	%-7.74	₺926,45 Mn	—	-₺926,45 Mn
XS2678232781_REP	%3.28	—	%-3.28	₺392,1 Mn	—	-₺392,1 Mn
XS2750476603_REP	%14.91	—	%-14.91	₺1,78 Mr	—	-₺1,78 Mr
XS2782775345_REP	%7.67	—	%-7.67	₺917,56 Mn	—	-₺917,56 Mn
XS3034601446_REP	%10.68	—	%-10.68	₺1,28 Mr	—	-₺1,28 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
US91282CDF59	—	%8.23	+%8.23	—	₺1,11 Mr	₺1,11 Mr
TREASURY	—	—	%0.00	—	—	₺0,00

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRD220726F19	%3.81	%3.42	%-0.39	₺455,58 Mn	₺463,46 Mn	₺7,88 Mn
TRT090130T12	—	%3.00	+%3.00	—	₺405,76 Mn	₺405,76 Mn
TRT220726F11	%3.06	%1.03	%-2.03	₺365,99 Mn	₺139,59 Mn	-₺226,4 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺1,46 Mr	₺354,52 Mn	-₺1,1 Mr
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺832,25 Bin	₺840,95 Bin	₺8,71 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%12.58	%2.51	%-10.07	₺1,5 Mr	₺339,41 Mn	-₺1,16 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2351109116	—	%1.43	+%1.43	—	₺193,2 Mn	₺193,2 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS1623796072	%-1.23	%-1.10	+%0.13	₺5,0 Mn	₺5,0 Mn	₺0,00
XS2678232781	%-1.23	%-1.10	+%0.13	₺5,0 Mn	₺5,0 Mn	₺0,00
XS2741927805	%-3.68	%-3.30	+%0.38	₺15,0 Mn	₺15,0 Mn	₺0,00
XS2782775345	%-4.91	%-3.30	+%1.61	₺20,0 Mn	₺15,0 Mn	-₺5,0 Mn
XS2677517497	%-3.68	%-3.30	+%0.38	₺15,0 Mn	₺15,0 Mn	₺0,00
XS1803215869	%-4.42	%-3.30	+%1.12	₺18,0 Mn	₺15,0 Mn	-₺3,0 Mn
XS3034601446	%-5.89	%-4.39	+%1.50	₺24,0 Mn	₺20,0 Mn	-₺4,0 Mn
XS2750476603	%-8.10	%-6.59	+%1.51	₺33,0 Mn	₺30,0 Mn	-₺3,0 Mn
XS2445343689	%-12.27	%-8.79	+%3.48	₺50,0 Mn	₺40,0 Mn	-₺10,0 Mn
US900123DF45	%-16.99	%-10.81	+%6.18	₺45,26 Mn	₺32,18 Mn	-₺13,08 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
YPN	%1.84	—	%-1.84	₺220,38 Mn	—	-₺220,38 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
IAG	%0.80	—	%-0.80	₺95,9 Mn	—	-₺95,9 Mn
ISZ	%1.74	—	%-1.74	₺208,65 Mn	—	-₺208,65 Mn
TRYISPO00134	—	—	%0.00	—	—	₺0,00
TRYISPO00142	—	—	%0.00	—	—	₺0,00
TRYISPO01082	—	—	%0.00	—	—	₺0,00
UNC	%2.23	—	%-2.23	₺266,98 Mn	—	-₺266,98 Mn

IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Kamu Dis Borclanma

Repo

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Eurobond Ters Repo

Eurobond Yabanci

Devlet Tahvili

Döviz

Ters Repo

Kira Sertifikasi Kamu

Repo

Yatirim Fonu Yabanci

Yatırım Fonu