Fon Detayı

IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺72,9669

5g: %0.87

Fon büyüklüğü

₺13,9 Mr

30g: %4.64

Katılma payı sayısı

190,5 Mn

30g: %2.86

Yatırımcı sayısı

4,5 B

30g: -93

Momentum Skoru

%8.69

YBB%8.3

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.9

1 Ay%1.7

3 Ay%4.6

6 Ay%10.1

9 Ay%16.4

12 Ay%25.4

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%75.6

Max DD%34.1

Sharpe2.6

Sortino1.7

Kurtosis263.7

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%96.50

Kamu Dis Borclanma

+%25.32

Repo

%-45.46

Özel Sektör Dış Borçlanma+%96.50

Kamu Dış Borçlanma+%25.32

Yabancı Kamu Borçlanma+%8.15

Kamu Kira Sert. Döviz+%4.80

Gayrimenkul YF+%3.49

Devlet Tahvili+%2.95

Ters Repo+%2.51

Döviz Kamu İç Borçlanma+%1.02

Girişim Sermayesi YF+%0.71

Vadeli İşlem Teminatı+%0.01

Repo%-45.46

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2445343689_REP	%20.96	%22.11	+%1.15	₺2,73 Mr	₺2,65 Mr	-₺83,1 Mn
US900123DF45_REP	%19.42	%19.77	+%0.35	₺2,54 Mr	₺2,37 Mr	-₺169,46 Mn
XS2750476603_REP	%13.29	%14.91	+%1.62	₺1,74 Mr	₺1,78 Mr	₺49,5 Mn
XS3034601446_REP	%9.52	%10.68	+%1.16	₺1,24 Mr	₺1,28 Mr	₺36,12 Mn
XS2741927805_REP	%6.76	%8.06	+%1.30	₺882,15 Mn	₺964,07 Mn	₺81,92 Mn
XS2677517497_REP	%6.95	%7.74	+%0.79	₺907,17 Mn	₺926,45 Mn	₺19,28 Mn
XS1803215869_REP	%7.08	%7.72	+%0.64	₺923,69 Mn	₺923,27 Mn	-₺424,96 Bin
XS2782775345_REP	%8.41	%7.67	%-0.74	₺1,1 Mr	₺917,56 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
US900123CK49	%10.34	%8.43	%-1.91	₺1,35 Mr	₺1,01 Mr	-₺341,32 Mn
XS2919891361	%6.40	%7.70	+%1.30	₺835,75 Mn	₺921,47 Mn	₺85,72 Mn
XS2861686041	%5.21	%5.51	+%0.30	₺680,08 Mn	₺659,64 Mn	-₺20,45 Mn
XS2896892655	%2.46	%2.69	+%0.23	₺321,48 Mn	₺321,44 Mn	-₺42,04 Bin
XS2355105292	%0.75	%1.78	+%1.03	₺98,04 Mn	₺212,81 Mn	₺114,77 Mn
XS1617531063	%2.20	%1.62	%-0.58	₺287,1 Mn	₺193,64 Mn	-₺93,46 Mn
XS2812381247	%1.40	%1.58	+%0.18	₺182,62 Mn	₺188,93 Mn	₺6,31 Mn
XS2820499619	%1.01	%1.14	+%0.13	₺132,22 Mn	₺137,0 Mn	₺4,78 Mn
XS2654059752	%0.05	%0.06	+%0.01	₺7,07 Mn	₺7,32 Mn	₺253,91 Bin
US900123CL22	%0.03	%0.04	+%0.01	₺4,47 Mn	₺4,57 Mn	₺101,92 Bin
XS2332876106	%11.97	—	%-11.97	₺1,56 Mr	—	-₺1,56 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%0.42	%12.58	+%12.16	₺55,09 Mn	₺1,5 Mr	₺1,45 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺269,05 Mn	₺1,46 Mr	₺1,19 Mr
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺701,26 Bin	₺832,25 Bin	₺130,98 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRD220726F19	%3.43	%3.81	+%0.38	₺448,43 Mn	₺455,58 Mn	₺7,15 Mn
TRT220726F11	%3.45	%3.06	%-0.39	₺450,42 Mn	₺365,99 Mn	-₺84,43 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
UNC	%2.04	%2.23	+%0.19	₺265,76 Mn	₺266,98 Mn	₺1,22 Mn
ISZ	%1.59	%1.74	+%0.15	₺207,69 Mn	₺208,65 Mn	₺957,48 Bin
IAG	%0.72	%0.80	+%0.08	₺94,63 Mn	₺95,9 Mn	₺1,27 Mn
IOO	%3.11	—	%-3.11	₺406,09 Mn	—	-₺406,09 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS1623796072	%-1.11	%-1.23	%-0.12	₺5,0 Mn	₺5,0 Mn	₺0,00
XS2678232781	%-1.11	%-1.23	%-0.12	₺5,0 Mn	₺5,0 Mn	₺0,00
XS2677517497	%-3.32	%-3.68	%-0.36	₺15,0 Mn	₺15,0 Mn	₺0,00
XS2741927805	%-3.32	%-3.68	%-0.36	₺15,0 Mn	₺15,0 Mn	₺0,00
XS1803215869	%-3.98	%-4.42	%-0.44	₺18,0 Mn	₺18,0 Mn	₺0,00
XS2782775345	%-4.43	%-4.91	%-0.48	₺20,0 Mn	₺20,0 Mn	₺0,00
XS3034601446	%-5.31	%-5.89	%-0.58	₺24,0 Mn	₺24,0 Mn	₺0,00
XS2750476603	%-7.30	%-8.10	%-0.80	₺33,0 Mn	₺33,0 Mn	₺0,00
XS2445343689	%-11.06	%-12.27	%-1.21	₺50,0 Mn	₺50,0 Mn	₺0,00
US900123DF45	%-15.32	%-16.99	%-1.67	₺45,26 Mn	₺45,26 Mn	₺0,00

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
YPN	%1.63	%1.84	+%0.21	₺212,4 Mn	₺220,38 Mn	₺7,98 Mn

IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Kamu Dis Borclanma

Repo

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Ters Repo

Eurobond Turk

Ters Repo

Döviz

Devlet Tahvili

Yatırım Fonu

Repo

Yatirim Fonu Yabanci