Fon Detayı

IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺78,2374

5g: %0.04

Fon büyüklüğü

₺12,89 Mr

30g: %-0.35

Katılma payı sayısı

164,8 Mn

30g: %-2.13

Yatırımcı sayısı

4,3 B

30g: -19

Momentum Skoru

%9.52

Alım valörüT+1

Satım valörüT+3

Yönetim ücreti%1.00

Kategori sırası580 / 1327

Pazar payı%0.21

ISINTRYISPO00241

İşlem saatleri09:00 - 17:45

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%16.1

1 Gün%0.0

1 Hafta%0.3

1 Ay%1.8

3 Ay%6.0

6 Ay%12.6

9 Ay%17.0

12 Ay%24.1

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%76.4

Max DD%34.1

Sharpe2.6

Sortino1.7

Kurtosis277.9

Devlet Tahvili

%0.00

Diğer

%0.00

Döviz Kamu İç Borçlanma

%0.00

Bu fon için TEFAS portföy verisi bulunamadı.

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2741927805	%7.81	%8.17	+%0.36	₺980,16 Mn	₺1,01 Mr	₺25,9 Mn
XS1803215869	—	%8.16	+%8.16	—	₺1,0 Mr	₺1,0 Mr
XS3034601446	—	%7.50	+%7.50	—	₺923,21 Mn	₺923,21 Mn
XS2750476603	%-5.08	%7.42	+%12.50	-₺637,05 Mn	₺913,28 Mn	₺1,55 Mr
XS2677517497	%6.14	%6.39	+%0.25	₺770,78 Mn	₺786,79 Mn	₺16,01 Mn
XS2782775345	%5.79	%5.85	+%0.06	₺725,85 Mn	₺720,37 Mn	-₺5,48 Mn
XS2861686041	%5.37	%5.73	+%0.36	₺673,38 Mn	₺705,67 Mn	₺32,29 Mn
XS2919891361	%6.58	%5.66	%-0.92	₺824,87 Mn	₺696,82 Mn	-₺128,05 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2445343689_REP	—	%21.52	+%21.52	—	₺2,65 Mr	₺2,65 Mr
US900123DF45_REP	%13.63	%14.18	+%0.55	₺1,71 Mr	₺1,75 Mr	₺35,27 Mn
XS1803215869_REP	%7.83	—	%-7.83	₺982,3 Mn	—	-₺982,3 Mn
XS2750476603_REP	%15.03	—	%-15.03	₺1,88 Mr	—	-₺1,88 Mr
XS3034601446_REP	%8.88	—	%-8.88	₺1,11 Mr	—	-₺1,11 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
UNC	%2.31	%2.36	+%0.05	₺289,17 Mn	₺290,37 Mn	₺1,19 Mn
ISZ	%1.91	%1.96	+%0.05	₺239,89 Mn	₺241,34 Mn	₺1,44 Mn
UNT	%1.65	%1.73	+%0.08	₺206,68 Mn	₺213,46 Mn	₺6,78 Mn
IAG	%0.79	%0.82	+%0.03	₺98,92 Mn	₺100,42 Mn	₺1,51 Mn
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺221,05 Mn	₺563,08 Mn	₺342,04 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺866,97 Bin	₺888,94 Bin	₺21,98 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2699906512	%0.78	%1.22	+%0.44	₺97,87 Mn	₺150,11 Mn	₺52,23 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP_NAKİT_TEMİNAT	%0.00	%0.92	+%0.92	₺107,59 Bin	₺113,48 Mn	₺113,38 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%0.69	%0.63	%-0.06	₺86,22 Mn	₺76,89 Mn	-₺9,33 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
10	—	%0.14	+%0.14	—	₺16,6 Mn	₺16,6 Mn
04	—	%0.09	+%0.09	—	₺11,52 Mn	₺11,52 Mn
06	%0.09	—	%-0.09	₺11,85 Mn	—	-₺11,85 Mn
07	%0.07	—	%-0.07	₺8,1 Mn	—	-₺8,1 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT090130T12	%0.00	%0.00	%0.00	₺290,22 Bin	₺299,79 Bin	₺9,57 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS1803215869	%-3.41	—	+%3.41	-₺427,69 Mn	—	₺427,69 Mn
XS3034601446	%-3.69	—	+%3.69	-₺463,34 Mn	—	₺463,34 Mn
XS2750476603	%-6.16	—	+%6.16	-₺772,23 Mn	—	₺772,23 Mn
US900123DF45	%-7.58	%-5.89	+%1.69	-₺950,43 Mn	-₺724,89 Mn	₺225,54 Mn
XS2445343689	—	%-7.85	%-7.85	—	-₺966,52 Mn	-₺966,52 Mn

IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Devlet Tahvili

Diğer

Döviz Kamu İç Borçlanma

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Eurobond Turk

Eurobond Ters Repo

Yatırım Fonu

Özel Sektör Tahvili

Viop Nakit

Ters Repo

Turev

Devlet Tahvili

Repo