Fon Detayı

IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Karşılaştır

Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺79,9130

5g: %0.54

Fon büyüklüğü

₺11,26 Mr

30g: %-9.25

Katılma payı sayısı

140,9 Mn

30g: %-10.85

Yatırımcı sayısı

3,8 B

30g: -292

Momentum Skoru

%8.99

Alım valörüT+1

Satım valörüT+3

Yönetim ücreti%1.00

Kategori sırası414 / 1327

Pazar payı%0.22

ISINTRYISPO00241

İşlem saatleri09:00 - 17:45

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%18.6

1 Gün%0.1

1 Hafta%0.5

1 Ay%1.8

3 Ay%5.4

6 Ay%11.4

9 Ay%16.6

12 Ay%23.4

Ort. Günlük Getiri%0.2

Pozitif Gün Oranı%76.2

Max DD%34.1

Sharpe2.6

Sortino1.7

Kurtosis284.0

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%90.15

Gayrimenkul Yf Katilma Paylari

+%4.95

Kamu Dis Borclanma

+%1.80

Özel Sektör Dış Borçlanma+%90.15

Gayrimenkul YF+%4.95

Kamu Dış Borçlanma+%1.80

Vadeli İşlem Teminatı+%1.40

Girişim Sermayesi YF+%0.95

Yatırım Fonları+%0.48

Diğer+%0.16

Ters Repo+%0.11

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
	—	%426.98	+%426.98	—	₺8,61	₺8,61
XS2806892655	—	%126.42	+%126.42	—	₺7,59	₺7,59
XS2861686041	—	—	%0.00	—	₺17,05	₺17,05
TETOSOTSETIZ	—	—	%0.00	—	—	₺0,00

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
US900123DF45_REP	%14.18	—	%-14.18	₺1,75 Mr	—	-₺1,75 Mr
XS2445343689_REP	%21.52	—	%-21.52	₺2,65 Mr	—	-₺2,65 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)

Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2699906512	%1.22	—	%-1.22	₺150,11 Mn	—	-₺150,11 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
US900123DF45	%-5.89	—	+%5.89	-₺724,89 Mn	—	₺724,89 Mn
XS2445343689	%-7.85	—	+%7.85	-₺966,52 Mn	—	₺966,52 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%0.63	%0.00	%-0.63	₺76,89 Mn	₺0,00	-₺76,89 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
04	%0.09	—	%-0.09	₺11,52 Mn	—	-₺11,52 Mn
10	%0.14	—	%-0.14	₺16,6 Mn	—	-₺16,6 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
PORTEOY	—	—	%0.00	—	—	₺0,00

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
VIOP_NAKİT_TEMİNAT	%0.92	—	%-0.92	₺113,48 Mn	—	-₺113,48 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
EUR	%0.00	—	%0.00	₺888,94 Bin	—	-₺888,94 Bin
IAG	%0.82	—	%-0.82	₺100,42 Mn	—	-₺100,42 Mn
ISZ	%1.96	—	%-1.96	₺241,34 Mn	—	-₺241,34 Mn
UNC	%2.36	—	%-2.36	₺290,37 Mn	—	-₺290,37 Mn
UNT	%1.73	—	%-1.73	₺213,46 Mn	—	-₺213,46 Mn
USD	%0.00	—	%0.00	₺563,08 Mn	—	-₺563,08 Mn

XS1623796072	%3.88	—	%-3.88	₺476,94 Mn	—	-₺476,94 Mn
XS1803215869	%8.16	—	%-8.16	₺1,0 Mr	—	-₺1,0 Mr
XS2355105292	%1.85	—	%-1.85	₺227,47 Mn	—	-₺227,47 Mn
XS2654059752	%0.06	—	%-0.06	₺7,7 Mn	—	-₺7,7 Mn
XS2677517497	%6.39	—	%-6.39	₺786,79 Mn	—	-₺786,79 Mn
XS2678232781	%3.62	—	%-3.62	₺445,12 Mn	—	-₺445,12 Mn
XS2741927805	%8.17	—	%-8.17	₺1,01 Mr	—	-₺1,01 Mr
XS2750476603	%7.42	—	%-7.42	₺913,28 Mn	—	-₺913,28 Mn
XS2782775345	%5.85	—	%-5.85	₺720,37 Mn	—	-₺720,37 Mn
XS2812381247	%1.59	—	%-1.59	₺196,35 Mn	—	-₺196,35 Mn
XS2820499619	%1.17	—	%-1.17	₺143,36 Mn	—	-₺143,36 Mn
XS2861686041	%5.73	—	%-5.73	₺705,67 Mn	—	-₺705,67 Mn
XS2896892655	%1.12	—	%-1.12	₺137,64 Mn	—	-₺137,64 Mn
XS2919891361	%5.66	—	%-5.66	₺696,82 Mn	—	-₺696,82 Mn
XS3034601446	%7.50	—	%-7.50	₺923,21 Mn	—	-₺923,21 Mn

IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ozel Sektor Dis Borclanma

Gayrimenkul Yf Katilma Paylari

Kamu Dis Borclanma

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Bilinmiyor

Eurobond Ters Repo

Eurobond Turk

Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar

Özel Sektör Tahvili

Repo

Ters Repo

Turev

Viop

Viop Nakit

Yatırım Fonu

Devlet Tahvili