Veriler yükleniyor...
Son veri: 11.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 14.09.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
11.09.2026
2026-07 → 2026-09
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOP_NAKİT_TEMİNAT | %49.25 | %5.28 | %-43.97 | ₺4,11 Mn | ₺15,03 Mn | ₺10,92 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTP | %5.33 | %4.41 | %-0.92 | ₺444,58 Bin | ₺12,56 Mn | ₺12,11 Mn |
| — |
| %0.75 |
| +%0.75 |
| — |
| ₺2,12 Mn |
| ₺2,12 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F_XU0300826 | %0.00 | — | %0.00 | ₺2,8 Mn | — | -₺2,8 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFCGDF12734 | %12.33 | — | %-12.33 | ₺1,03 Mn | — | -₺1,03 Mn |