Veriler yükleniyor...
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-08 → 2026-09
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %57.16 | %39.26 | %-17.90 | ₺46,65 Mn | ₺45,89 Mn | -₺760,59 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT070329T15 | — | %3.49 | +%3.49 | — | ₺4,08 Mn | ₺4,08 Mn |
| TRT130629T30 | %5.33 | %3.47 | %-1.86 | ₺4,35 Mn | ₺4,06 Mn | -₺291,12 Bin |
| TRFEKOF32711 | — | %3.22 | +%3.22 | — | ₺3,76 Mn | ₺3,76 Mn |
| TRT040729T14 | %2.61 | %2.81 | +%0.20 | ₺2,13 Mn | ₺3,28 Mn | ₺1,15 Mn |
| TRFDVYS32720 | — | %2.34 | +%2.34 | — | ₺2,74 Mn | ₺2,74 Mn |
| TRFKORTE2623 | %2.72 | %1.97 | %-0.75 | ₺2,22 Mn | ₺2,3 Mn | ₺84,83 Bin |
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
| TRT030730T12 | %1.29 | %1.85 | +%0.56 | ₺1,05 Mn | ₺2,16 Mn | ₺1,11 Mn |
| TRFPTUNA2628 | %2.51 | %1.81 | %-0.70 | ₺2,04 Mn | ₺2,12 Mn | ₺75,31 Bin |
| TRFCGDF12734 | %1.30 | %0.94 | %-0.36 | ₺1,06 Mn | ₺1,1 Mn | ₺37,37 Bin |
| TRT090130T12 | %2.55 | %0.92 | %-1.63 | ₺2,08 Mn | ₺1,07 Mn | -₺1,01 Mn |
| TRFCGDF22733 | %1.23 | %0.89 | %-0.34 | ₺1,01 Mn | ₺1,04 Mn | ₺33,39 Bin |
| TRT061228T16 | — | %0.87 | +%0.87 | — | ₺1,02 Mn | ₺1,02 Mn |
| TRFDGTR32715 | — | %0.44 | +%0.44 | — | ₺510,5 Bin | ₺510,5 Bin |
| TRFPNST92626 | %2.14 | — | %-2.14 | ₺1,74 Mn | — | -₺1,74 Mn |
| TRT060928T11 | %1.35 | — | %-1.35 | ₺1,1 Mn | — | -₺1,1 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPP | %12.82 | %23.10 | +%10.28 | ₺10,46 Mn | ₺27,0 Mn | ₺16,54 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | — | %5.96 | +%5.96 | — | ₺6,96 Mn | ₺6,96 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDNVKAA2633 | %5.12 | %3.71 | %-1.41 | ₺4,18 Mn | ₺4,33 Mn | ₺151,22 Bin |
| TRFGVYO32714 | — | %0.29 | +%0.29 | — | ₺335,83 Bin | ₺335,83 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMKTE2647 | %1.87 | %1.35 | %-0.52 | ₺1,52 Mn | ₺1,58 Mn | ₺57,43 Bin |
| TRPTMF2A2630 | — | %0.87 | +%0.87 | — | ₺1,02 Mn | ₺1,02 Mn |
| TRPTMF232737 | — | %0.44 | +%0.44 | — | ₺508,41 Bin | ₺508,41 Bin |