Devlet Tahvili Detayı

TRT050630T11

KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor (2026-08 dönemi itibarıyla). Toplam değer: ₺1,12 Mr · Toplam nominal: 113 Mn

Dönem: 2026-08

Toplam Değer

₺1,12 Mr

Toplam Nominal

113 Mn

Fon Sayısı

2026-07: 17 → 2026-08: 16 · 0 yeni, 1 çıkış

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	113 Mn	%4.73	₺117,14 Mn
2	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	10,1	%1.48	₺80,86 Mn
3	GZPGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	5,1	%0.01	₺500,0 Bin
4	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%1.77	₺437,45 Mn
5	FNOQNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%1.41	₺155,49 Mn
6	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%4.66	₺102,62 Mn
7	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%2.13	₺95,37 Mn
8	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.07	₺51,83 Mn
9	DL2DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.38	₺31,1 Mn
10	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.84	₺27,99 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%6.77	—	₺8,29 Mn
2	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.73	113 Mn	₺117,14 Mn
3	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.66	—	₺102,62 Mn
4	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%2.13	—	₺95,37 Mn
5	EILASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%2.00	—	₺25,00
6	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.77	—	₺437,45 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	ONNAKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	%11.14	—	%-11.14
2	BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%8.66	%6.77	%-1.89
3	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	%2.75	%1.48	%-1.27
4	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%5.69	%4.66	%-1.03
5	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%5.31	%4.73	%-0.58
6	IDLAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%2.32	%2.13	%-0.19

Adet olarak en çok taşıyan fonlar