Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSZORN52617

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺96,72 Mn · Toplam nominal: 11 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺96,72 Mn

Toplam Nominal

11 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	5,3 Mn	%0.16	₺10,34 Mn
2	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	5,3 Mn	%0.18	₺10,34 Mn
3	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	526,2 B	%0.60	₺41,35 Mn
4	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	23,2	%0.46	₺5,17 Mn
5	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	23,2	%0.13	₺15,51 Mn
6	KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	21,1	%6.79	₺620,21 Bin
7	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	20,5	%0.31	₺6,79 Mn
8	KIETRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%3.37	₺6,62 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	%6.79	21,1	₺620,21 Bin
2	KIETRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%3.37	—	₺6,62 Mn
3	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.60	526,2 B	₺41,35 Mn
4	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.46	23,2	₺5,17 Mn
5	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.31	20,5	₺6,79 Mn
6	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.18	5,3 Mn	₺10,34 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.66	%0.31	%-0.35
2	KIETRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%3.70	%3.37	%-0.33
3	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.15	%0.13	%-0.02
4	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.61	%0.60	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim