Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
GTFAZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺15,7228
5g: %0.35
Fon büyüklüğü
₺130,04 Mn
30g: %-8.36
Katılma payı sayısı
8,3 Mn
30g: %-10.67
Yatırımcı sayısı
451
30g: -19
Momentum Skoru
%13.00
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+1
Yönetim ücreti%3.00
Risk değeri3 / 7
Kategori sırası52 / 91
Pazar payı%0.06
ISINTRMBD1WWWWW5
İşlem saatleri09:00 - 13:30
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%23.9
1 Gün%0.1
1 Hafta%0.6
1 Ay%2.6
3 Ay%8.7
6 Ay%16.0
9 Ay%21.6
12 Ay%36.3
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%87.2
Max DD%5.5
Sharpe7.3
Sortino4.7
Kurtosis21.9
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Devlet Tahvili
+%84.21Özel Sektör Tahvili
+%9.04Yatırım Fonları Katılma Payları
+%5.03TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-08 → 2026-09
Devlet Tahvili
₺97,96 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT130928T12 | %14.55 | %13.76 | %-0.79 | ₺22,15 Mn | ₺19,54 Mn | -₺2,61 Mn |
| TRT170528T12 | %12.45 | %13.70 | +%1.25 | ₺18,94 Mn | ₺19,44 Mn | ₺502,31 Bin |
| TRT100730T13 | %6.76 | %7.26 | +%0.50 | ₺10,28 Mn | ₺10,3 Mn | ₺20,18 Bin |
| TRT061228T16 | %7.25 | %7.20 | %-0.05 | ₺11,04 Mn | ₺10,22 Mn | -₺812,56 Bin |
| TRT120929T12 | %6.81 | %6.36 | %-0.45 | ₺10,36 Mn | ₺9,02 Mn | -₺1,34 Mn |
| TRT050935T13 | %5.60 | %5.16 | %-0.44 | ₺8,52 Mn | ₺7,33 Mn | -₺1,2 Mn |
| TRT051033T12 | %4.20 | %4.49 | +%0.29 | ₺6,4 Mn | ₺6,37 Mn | -₺24,56 Bin |
| TRT021030T18 | %6.67 | %4.02 | %-2.65 | ₺10,15 Mn | ₺5,7 Mn | -₺4,45 Mn |
Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.