Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
DA1A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Son veri: 17.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺48,1308
5g: %0.31
Fon büyüklüğü
₺22,39 Mn
30g: %-30.52
Katılma payı sayısı
465,1 B
30g: %-31.34
Yatırımcı sayısı
45
30g: +2
Momentum Skoru
%7.39
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 17.07.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+2
Yönetim ücreti%1.00
Risk değeri5 / 7
ISINTRYA1PS00042
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%9.4
1 Gün%0.1
1 Hafta%0.3
1 Ay%1.2
3 Ay%4.7
6 Ay%9.4
9 Ay%15.1
12 Ay—
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%74.9
Max DD%1.0
Sharpe6.2
Sortino5.6
Kurtosis7.5
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Kamu Dis Borclanma
+%86.43Takasbank Para Piyasasi
+%11.09Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%2.48TEFAS Portföy Dağılımı
17.07.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-05 → 2026-06
Eurobond Turk
₺18,85 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US900123CP36 | %63.63 | %85.86 | +%22.23 | ₺18,36 Mn | ₺18,85 Mn | ₺493,08 Bin |
| XS1623796072 | %34.53 | %0.00 | %-34.53 | ₺9,96 Mn | ₺0,00 | -₺9,96 Mn |
Turev
₺8,0 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F_EURUSD0726 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺8,0 Mn | ₺8,0 Mn |
Tpp
₺2,59 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPP | — | %11.78 | +%11.78 | — | ₺2,59 Mn | ₺2,59 Mn |
Diğer
₺610,68 Bin| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer |
|---|