Yabanci Tahvil Detayı

US900123CP36

KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,23 Mr · Toplam nominal: 7,1 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺1,23 Mr

Toplam Nominal

7,1 Mn

Fon Sayısı

15

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4,4 Mn	%3.77	₺200,66 Mn
2	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	2 Mn	%0.53	₺89,53 Mn
3	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	400 B	%0.14	₺18,09 Mn
4	YSAYAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON	200 B	%4.79	₺9,04 Mn
5	IV6INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	367,1	%0.31	₺4,75 Mn
6	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	17	%1.70	₺125,77 Mn
7	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	17	%2.71	₺90,42 Mn
8	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	17	%2.23	₺88,25 Mn
9	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	9,3	%11.79	₺298,43 Mn
10	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	8,5	%0.12	₺214,65 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DA1A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%58.50	4	₺18,09 Mn
2	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%11.79	9,3	₺298,43 Mn
3	RBIRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.63	4,2	₺9,04 Mn
4	YSAYAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.79	200 B	₺9,04 Mn
5	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.31	4,4	₺45,21 Mn
6	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.77	4,4 Mn	₺200,66 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DA1A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%59.87	%58.50	%-1.37
2	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%2.25	%1.70	%-0.55
3	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%0.53	—	%-0.53
4	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%12.15	%11.79	%-0.36
5	DOLAKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.70	%0.52	%-0.18
6	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.39	%4.31	%-0.08