Yabanci Tahvil Detayı

XS2695038401

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺4,25 Mr · Toplam nominal: 86,6 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺4,25 Mr

Toplam Nominal

86,6 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	64,9 Mn	%17.91	₺3,01 Mr
2	YUNYAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON	13,5 Mn	%23.03	₺639,07 Mn
3	YJYYAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	8 Mn	%0.56	₺376,26 Mn
4	YP4YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	200 B	%0.01	₺9,47 Mn
5	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	50,2	%1.45	₺57,32 Mn
6	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	50,2	%1.69	₺56,32 Mn
7	KDIKARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,8	%8.67	₺28,42 Mn
8	JUPAURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	4,5	%17.73	₺9,47 Mn
9	KRTKARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON	3,9	%8.93	₺67,47 Mn
10	EBSEMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	—	—	—

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YUNYAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON	%23.03	13,5 Mn	₺639,07 Mn
2	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%17.91	64,9 Mn	₺3,01 Mr
3	JUPAURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	%17.73	4,5	₺9,47 Mn
4	KRTKARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON	%8.93	3,9	₺67,47 Mn
5	KDIKARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%8.67	4,8	₺28,42 Mn
6	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	%1.69	50,2	₺56,32 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%17.91	—	%-17.91
2	JUPAURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON	%17.92	%17.73	%-0.19

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	64,9 Mn	—	-64,9 Mn