Yabanci Tahvil Detayı

US900123DL13

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺533,24 Mn · Toplam nominal: 3,8 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺533,24 Mn

Toplam Nominal

3,8 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8 Mn	%3.34	₺177,59 Mn
2	IV6INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	133,1	%2.63	₺39,72 Mn
3	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	17,1	%0.73	₺53,74 Mn
4	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	7,2	%0.61	₺3,69 Mn
5	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	4,3	%0.03	₺47,23 Mn
6	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3	%2.31	₺24,29 Mn
7	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,8	%3.05	₺70,09 Mn
8	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	2,5	%15.61	₺116,88 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%15.61	2,5	₺116,88 Mn
2	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.34	3,8 Mn	₺177,59 Mn
3	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.05	2,8	₺70,09 Mn
4	IV6INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	%2.63	133,1	₺39,72 Mn
5	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.31	3	₺24,29 Mn
6	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%0.73	17,1	₺53,74 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%1.00	%0.73	%-0.27
2	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.32	%2.31	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	34,1	17,1	-17,1