Yabanci Tahvil Detayı

US900123DJ66

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺337,48 Mn · Toplam nominal: 1,4 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺337,48 Mn

Toplam Nominal

1,4 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,1 Mn	%1.06	₺54,27 Mn
2	YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON	300 B	%7.33	₺14,8 Mn
3	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	26,1	%1.39	₺103,14 Mn
4	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	7,6	%2.23	₺14,79 Mn
5	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	3,5	%0.10	₺14,81 Mn
6	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,7	%1.03	₺24,66 Mn
7	IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	2,3	%1.29	₺24,68 Mn
8	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%6.22	₺86,33 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON	%7.33	300 B	₺14,8 Mn
2	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%6.22	—	₺86,33 Mn
3	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.23	7,6	₺14,79 Mn
4	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%1.39	26,1	₺103,14 Mn
5	IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%1.29	2,3	₺24,68 Mn
6	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.06	1,1 Mn	₺54,27 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OJBQNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.15	—	%-0.15
2	IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%1.30	%1.29	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	5,6	2,3	-3,3