Yabanci Tahvil Detayı

US900123DD96

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺388,97 Mn · Toplam nominal: 1,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺388,97 Mn

Toplam Nominal

1,5 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,3 Mn	%1.07	₺54,64 Mn
2	YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON	210 B	%4.41	₺8,9 Mn
3	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	7	%6.72	₺21,2 Mn
4	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,4	%3.43	₺33,85 Mn
5	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,4	%6.53	₺156,72 Mn
6	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,4	%11.42	₺75,56 Mn
7	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	2,4	%5.18	₺38,1 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%11.42	2,4	₺75,56 Mn
2	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%6.72	7	₺21,2 Mn
3	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%6.53	2,4	₺156,72 Mn
4	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.18	2,4	₺38,1 Mn
5	YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON	%4.41	210 B	₺8,9 Mn
6	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.43	2,4	₺33,85 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%11.77	%11.42	%-0.35
2	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%6.98	%6.72	%-0.26
3	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.40	%5.18	%-0.22
4	YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON	%4.47	%4.41	%-0.06

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	6,5	2,4	-4,1