Yabanci Tahvil Detayı

US900123AY60

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺301,77 Mn · Toplam nominal: 4,1 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺301,77 Mn

Toplam Nominal

4,1 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	2 Mn	%0.51	₺85,47 Mn
2	YBHYAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2 Mn	%11.79	₺87,0 Mn
3	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	60 B	%0.02	₺2,68 Mn
4	OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	50 B	%1.83	₺2,23 Mn
5	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	45 B	%0.04	₺2,01 Mn
6	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	51,1	%1.30	₺96,85 Mn
7	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	17	%1.38	₺10,67 Mn
8	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	7,6	%4.66	₺14,86 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YBHYAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%11.79	2 Mn	₺87,0 Mn
2	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%4.66	7,6	₺14,86 Mn
3	OYAKOYAK Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon	%1.83	50 B	₺2,23 Mn
4	GPAGARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%1.38	17	₺10,67 Mn
5	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%1.30	51,1	₺96,85 Mn
6	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%0.51	2 Mn	₺85,47 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	YBHYAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%12.99	%11.79	%-1.20
2	YSAYAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON	%0.77	—	%-0.77
3	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%0.51	—	%-0.51

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	2 Mn	—	-2 Mn
2	YSAYAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON	40 B	—