Devlet Tahvili Detayı

TRT200526T19

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺525,01 Mn · Toplam nominal: 173,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺525,01 Mn

Toplam Nominal

173,5 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PPIYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	151 Mn	%2.36	₺157,9 Mn
2	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	10,5 Mn	%0.52	₺10,98 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	6 Mn	%0.61	₺6,27 Mn
4	EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4 Mn	%0.52	₺4,18 Mn
5	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2 Mn	%3.00	₺2,09 Mn
6	BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	101	%0.02	₺10,45 Mn
7	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	7,3	%1.03	₺15,68 Mn
8	IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.23	₺5,23 Mn
9	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%1.09	₺196,54 Mn
10	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.54	₺67,95 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.00	2 Mn	₺2,09 Mn
2	PPIYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	%2.36	151 Mn	₺157,9 Mn
3	SPPSPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.23	—	₺2,09 Mn
4	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.09	—	₺196,54 Mn
5	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.03	7,3	₺15,68 Mn
6	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.61	6 Mn	₺6,27 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.29	%0.02	%-0.27

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	37,9	—	-37,9