Trepo Detayı

TRT110827T16

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺515,04 Mn · Toplam nominal: 691,1 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺515,04 Mn

Toplam Nominal

691,1 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YLBYAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	691,1 Mn	%0.83	₺500,55 Mn
2	TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	78,1	%0.02	₺898,74 Bin
3	TTEİŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	78,1	%0.04	₺1,33 Mn
4	SAPAK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	40	%1.01	₺2,72 Mn
5	ANLAK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU	40	%0.16	₺1,36 Mn
6	UCPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40	%0.02	₺6,8 Mn
7	TMZİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU	39,1	%0.22	₺156,93 Bin
8	IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	39,1	%0.15	₺413,71 Bin
9	AK2AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.32	₺650,53 Bin
10	FNOQNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.00	₺162,63 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	SAPAK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.01	40	₺2,72 Mn
2	YLBYAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.83	691,1 Mn	₺500,55 Mn
3	AK2AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.32	—	₺650,53 Bin
4	TMZİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU	%0.22	39,1	₺156,93 Bin
5	ANLAK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU	%0.16	40	₺1,36 Mn
6	IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	%0.15	39,1	₺413,71 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FI3QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%6.97	—	%-6.97
2	AK2AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.34	%0.32	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim