Yatirim Fonu Detayı

TRT090627T12

KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,96 Mr · Toplam nominal: 10,1 B

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺2,96 Mr

Toplam Nominal

10,1 B

Fon Sayısı

6

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	9,9 B	%3.63	₺2,93 Mr
2	AK2AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	78,3	%1.14	₺2,5 Mn
3	ANLAK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU	40	%0.78	₺5,59 Mn
4	UCPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40	%0.03	₺11,18 Mn
5	APTAK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%2.18	₺7,5 Mn
6	MOZEMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON	—	%1000000.00	₺1,12 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	MOZEMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON	%1000000.00	—	₺1,12 Mn
2	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%3.63	9,9 B	₺2,93 Mr
3	APTAK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.18	—	₺7,5 Mn
4	AK2AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.14	78,3	₺2,5 Mn
5	ANLAK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU	%0.78	40	₺5,59 Mn
6	UCPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.03	40	₺11,18 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EPPEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%1000547808.21	—	%-1000547808.21
2	EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%300000000.00	—	%-300000000.00
3	EBSEMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	%93101892.33	—	%-93101892.33
4	EBIEMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%11012051.78	—	%-11012051.78

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim