Yatirim Fonu Detayı

TRT080328T15

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺66,02 Mn · Toplam nominal: 1,7 B

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺66,02 Mn

Toplam Nominal

1,7 B

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	1,5 B	%0.04	₺36,94 Mn
2	UCPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	80	%0.03	₺14,78 Mn
3	APTAK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	63,2	%0.44	₺2,0 Mn
4	ANLAK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU	40	%0.31	₺2,96 Mn
5	FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,6	%0.04	₺500,0 Bin
6	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.06	₺3,0 Mn
7	SUREMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%4002189.59	₺5,85 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	SUREMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%4002189.59	—	₺5,85 Mn
2	APTAK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.44	63,2	₺2,0 Mn
3	ANLAK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU	%0.31	40	₺2,96 Mn
4	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.06	—	₺3,0 Mn
5	DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.04	1,5 B	₺36,94 Mn
6	FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.04	10,6	₺500,0 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EPPEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%234128187.12	—	%-234128187.12
2	EBSEMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	%113123804.66	—	%-113123804.66
3	EPTEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%58000000.00	—	%-58000000.00
4	AK2AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.15	—	%-1.15
5	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.07	%0.06	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim