Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSYKBK92911

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺34,52 Mn · Toplam nominal: 28,8 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺34,52 Mn

Toplam Nominal

28,8 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YANYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	11,5 Mn	%0.67	₺11,57 Mn
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	11 Mn	%0.64	₺11,07 Mn
3	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3 Mn	%0.06	₺3,02 Mn
4	YACYAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	1,5 Mn	%0.03	₺1,51 Mn
5	YOTYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.04	₺1,01 Mn
6	YJHYAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU	800 B	%0.48	₺805,2 Bin
7	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	20,4	%0.43	₺5,54 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YANYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	%0.67	11,5 Mn	₺11,57 Mn
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.64	11 Mn	₺11,07 Mn
3	YJHYAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU	%0.48	800 B	₺805,2 Bin
4	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.43	20,4	₺5,54 Mn
5	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.06	3 Mn	₺3,02 Mn
6	YOTYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.04	1 Mn	₺1,01 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.86	%0.64	%-0.22
2	YANYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	%0.85	%0.67	%-0.18
3	YJHYAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU	%0.57	%0.48	%-0.09
4	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.50	%0.43	%-0.07
5	YOTYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.05	%0.04	%-0.01
6	YACYAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	%0.04	%0.03	%-0.01