Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFYAKFE2618

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺643,38 Mn · Toplam nominal: 15 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺643,38 Mn

Toplam Nominal

15 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	15 Mn	%1.12	₺15,83 Mn
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	26,2 B	%0.74	₺10,25 Mn
3	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	9,1	%1.10	₺26,39 Mn
4	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.84	₺21,11 Mn
5	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%1.49	₺263,89 Mn
6	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%1.92	₺263,89 Mn
7	ZBJZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.08	₺42,02 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.92	—	₺263,89 Mn
2	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.49	—	₺263,89 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.12	15 Mn	₺15,83 Mn
4	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	%1.10	9,1	₺26,39 Mn
5	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.84	—	₺21,11 Mn
6	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.74	26,2 B	₺10,25 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.92	—	%-1.92
2	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.49	—	%-1.49
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.12	—	%-1.12
4	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	%1.10	—	%-1.10
5	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.84	—	%-0.84

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1