Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFYAKFE2618

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺665,59 Mn · Toplam nominal: 15 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺665,59 Mn

Toplam Nominal

15 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	15 Mn	%1.19	₺16,36 Mn
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	26,2 B	%0.74	₺10,25 Mn
3	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	9,1	%1.13	₺27,26 Mn
4	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.71	₺21,81 Mn
5	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%1.13	₺272,6 Mn
6	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%1.97	₺272,6 Mn
7	ZBJZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.09	₺44,71 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.97	—	₺272,6 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.19	15 Mn	₺16,36 Mn
3	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.13	—	₺272,6 Mn
4	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	%1.13	9,1	₺27,26 Mn
5	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.74	26,2 B	₺10,25 Mn
6	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.71	—	₺21,81 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.49	%1.13	%-0.36
2	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.84	%0.71	%-0.13
3	ZBJZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.10	%0.09	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim