Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFTKNO52612

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺158,15 Mn · Toplam nominal: 11,9 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺158,15 Mn

Toplam Nominal

11,9 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	11,9 Mn	%0.45	₺13,78 Mn
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19,5	%1.51	₺13,85 Mn
3	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19,5	%0.74	₺27,56 Mn
4	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	19,5	%1.20	₺346,13 Bin
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	19,5	%0.86	₺346,13 Bin
6	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	19,5	%0.60	₺9,18 Mn
7	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,5	%2.86	₺230,76 Bin
8	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,5	%0.55	₺6,85 Mn
9	PTFQNB PORTFÖY TREND SERBEST FON	19,5	%2.13	₺23,08 Mn
10	ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	—	%2.16	₺19,61 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.86	19,5	₺230,76 Bin
2	ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	%2.16	—	₺19,61 Mn
3	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.15	—	₺41,48 Mn
4	PTFQNB PORTFÖY TREND SERBEST FON	%2.13	19,5	₺23,08 Mn
5	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.51	19,5	₺13,85 Mn
6	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.44	—	₺1,83 Mn
7	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.78	%0.55	%-0.23
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.64	%1.51	%-0.13

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	44,4	19,5	-24,9
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	44,4	19,5	-24,9