Trepo Detayı

TRFSUVY52615

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺116,65 Mn · Toplam nominal: 1,6 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺116,65 Mn

Toplam Nominal

1,6 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	526,2 B	%0.28	₺16,29 Mn
2	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	526,2 B	%0.17	₺10,86 Mn
3	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	526,2 B	%0.24	₺16,29 Mn
4	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40,1	%0.13	₺16,11 Mn
5	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	39,1	%0.07	₺10,4 Mn
6	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3,8	%0.24	₺8,69 Mn
7	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.52	₺16,29 Mn
8	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%1.94	₺21,72 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.94	—	₺21,72 Mn
2	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.52	3,8	₺16,29 Mn
3	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.28	526,2 B	₺16,29 Mn
4	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.24	3,8	₺8,69 Mn
5	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.24	526,2 B	₺16,29 Mn
6	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.17	526,2 B	₺10,86 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.07	—	%-0.07
2	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.27	%0.24	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	39,1	—	-39,1