Trepo Detayı

TRFSUMF82610

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺54,48 Mn · Toplam nominal: 10,5 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺54,48 Mn

Toplam Nominal

10,5 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.11	₺5,5 Mn
2	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,5 Mn	%0.75	₺1,65 Mn
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1,5 Mn	%0.27	₺1,65 Mn
4	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	826,1 B	%0.18	₺826,1 Bin
5	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	826,1 B	%0.04	₺2,75 Mn
6	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	826,1 B	%0.05	₺2,75 Mn
7	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40	%0.08	₺10,05 Mn
8	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	40	%-0.38	₺10,05 Mn
9	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	32	%0.39	₺4,4 Mn
10	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.38	₺5,5 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.39	—	₺4,4 Mn
2	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.75	1,5 Mn	₺1,65 Mn
3	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.39	32	₺4,4 Mn
4	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.38	—	₺5,5 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.27	1,5 Mn	₺1,65 Mn
6	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.18	826,1 B	₺826,1 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.33	%-0.38	%-0.71
2	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.21	%0.18	%-0.03
3	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.12	%0.11	%-0.01
4	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.09	%0.08	%-0.01
5	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.15	%0.14	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim