Trepo Detayı

TRFSUMF52613

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺104,1 Mn · Toplam nominal: 2,1 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺104,1 Mn

Toplam Nominal

2,1 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PRHAURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	526,1 B	%0.53	₺3,25 Mn
2	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	526,1 B	%0.08	₺5,42 Mn
3	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	526,1 B	%0.09	₺5,42 Mn
4	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	526,1 B	%0.09	₺5,42 Mn
5	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40	%0.08	₺10,05 Mn
6	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	40	%-0.38	₺10,05 Mn
7	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	12,3	%1.62	₺31,25 Mn
8	BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	11,9	%2.60	₺1,08 Mn
9	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	9,1	%0.06	₺9,38 Mn
10	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.35	₺10,84 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.60	11,9	₺1,08 Mn
2	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.62	12,3	₺31,25 Mn
3	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.84	3,8	₺1,08 Mn
4	PRHAURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.53	526,1 B	₺3,25 Mn
5	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.38	—	₺5,42 Mn
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.35	3,8	₺10,84 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.62	—	%-1.62
2	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.32	%-0.38	%-0.70
3	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.06	—	%-0.06
4	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.17	%0.15	%-0.02
5	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.09	%0.08	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim