Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFQNBB72612

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺459,23 Mn · Toplam nominal: 178,7

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺459,23 Mn

Toplam Nominal

178,7

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	KRRİŞ PORTFÖY KARMA FON	42,2	%2.05	₺637,37 Bin
2	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,5	%0.23	₺43,71 Mn
3	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	19,5	%0.45	₺5,79 Mn
4	FI5QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	19,5	%0.05	₺43,71 Mn
5	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,5	%0.07	₺12,95 Mn
6	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	19,5	%2.86	₺28,97 Mn
7	FYTQNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,5	%0.59	₺16,39 Mn
8	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,5	%2.32	₺57,94 Mn
9	VKTZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.78	₺30,6 Mn
10	HKVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.85	₺28,41 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IKPİŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	%3.78	—	₺30,6 Mn
2	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%2.86	19,5	₺28,97 Mn
3	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.32	19,5	₺57,94 Mn
4	KRRİŞ PORTFÖY KARMA FON	%2.05	42,2	₺637,37 Bin
5	HKVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.85	—	₺28,41 Mn
6	TZVZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.82	—	₺159,53 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%2.86	—	%-2.86
2	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.32	—	%-2.32
3	KRRİŞ PORTFÖY KARMA FON	%2.05	—	%-2.05
4	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.45	—	%-0.45

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	KRRİŞ PORTFÖY KARMA FON	42,2	—	-42,2
2