Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFQNBB62613

KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺768,22 Mn · Toplam nominal: 50 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺768,22 Mn

Toplam Nominal

50 Mn

Fon Sayısı

17

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30 Mn	%1.92	₺34,21 Mn
2	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	20 Mn	%0.82	₺23,43 Mn
3	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	99,6	%5.54	₺91,22 Mn
4	FI5QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	19,2	%0.07	₺55,22 Mn
5	ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	19,2	%0.06	₺41,05 Mn
6	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,2	%0.14	₺24,3 Mn
7	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,2	%0.29	₺55,22 Mn
8	IJBİŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON	—	%4.42	₺8,84 Mn
9	IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	—	%6.15	₺12,15 Mn
10	IKPİŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	—	%2.73	₺22,09 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	%6.15	—	₺12,15 Mn
2	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%5.54	99,6	₺91,22 Mn
3	IJBİŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON	%4.42	—	₺8,84 Mn
4	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.04	—	₺3,51 Mn
5	IKPİŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	%2.73	—	₺22,09 Mn
6	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.92	30 Mn	₺34,21 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.04	—	%-3.04
2	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.41	—	%-1.41
3	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.16	—	%-1.16
4	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.82	—	%-0.82

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	20 Mn	—	-20 Mn