Trepo Detayı

TRFNURL72635

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺438,07 Mn · Toplam nominal: 15,3 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺438,07 Mn

Toplam Nominal

15,3 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	7,3 Mn	%1.04	₺7,26 Mn
2	MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	7,3 Mn	%1.39	₺7,26 Mn
3	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	726,4 B	%2.34	₺3,0 Mn
4	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	120,2	%0.42	₺58,91 Mn
5	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	40	%-0.68	₺19,63 Mn
6	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	38	%1.26	₺30,0 Mn
7	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	38	%0.38	₺15,0 Mn
8	TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	38	%0.02	₺30,0 Mn
9	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	38	%1.42	₺2,0 Mn
10	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	—	%10.03	₺20,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	%10.03	—	₺20,0 Mn
2	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.34	726,4 B	₺3,0 Mn
3	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.42	38	₺2,0 Mn
4	MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.39	7,3 Mn	₺7,26 Mn
5	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.26	—	₺160,0 Mn
6	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.26	38	₺30,0 Mn
7	MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.04	7,3 Mn	₺7,26 Mn
8

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.66	%1.26	%-1.40
2	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%-0.68	%-0.68
3	MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.55	%1.39	%-0.16
4	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.43	%0.38	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim