Trepo Detayı

TRFNURL72635

KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺619,31 Mn · Toplam nominal: 18 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺619,31 Mn

Toplam Nominal

18 Mn

Fon Sayısı

17

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	12 Mn	%0.85	₺11,67 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	6 Mn	%0.91	₺5,84 Mn
3	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.45	₺57,84 Mn
4	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%1.38	₺155,64 Mn
5	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%0.95	₺228,59 Mn
6	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%2.38	₺2,92 Mn
7	MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%1.45	₺972,74 Bin
8	MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%1.39	₺1,95 Mn
9	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%1.50	₺972,74 Bin
10	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.70	₺97,27 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.38	—	₺2,92 Mn
2	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%1.50	—	₺972,74 Bin
3	MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.45	—	₺972,74 Bin
4	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.44	—	₺29,18 Mn
5	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.42	—	₺1,95 Mn
6	MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.39	—	₺1,95 Mn
7	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.38	—	₺155,64 Mn
8

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FYIAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON	%-13.42	%-17.04	%-3.62
2	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%-0.73	%-1.53	%-0.80
3	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.26	%0.95	%-0.31
4	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.45	%2.38	%-0.07
5	MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.45	%1.39	%-0.06
6	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.46	%1.42	%-0.04