Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFMKSA62614

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺36,82 Mn · Toplam nominal: 5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺36,82 Mn

Toplam Nominal

5 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.12	₺5,19 Mn
2	IJVİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	10,7	%0.21	₺6,22 Mn
3	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	10,7	%0.43	₺8,3 Mn
4	MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,7	%2.30	₺518,55 Bin
5	MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,7	%2.40	₺518,55 Bin
6	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	10,7	%1.89	₺1,04 Mn
7	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	10,7	%0.28	₺4,15 Mn
8	BIPİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	10,7	%0.19	₺6,22 Mn
9	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	10,7	%0.14	₺4,67 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.40	10,7	₺518,55 Bin
2	MADMEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.30	10,7	₺518,55 Bin
3	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.89	10,7	₺1,04 Mn
4	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.43	10,7	₺8,3 Mn
5	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.28	10,7	₺4,15 Mn
6	IJVİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.21	10,7	₺6,22 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.13	—	%-0.13
2	MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.43	%2.40	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	37	—	-37
2	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	37	10,7	-26,3