Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFLDFK72616

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺44,81 Mn · Toplam nominal: 5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺44,81 Mn

Toplam Nominal

5 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.13	₺5,46 Mn
2	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	200	%0.40	₺1,09 Mn
3	FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON	200	%0.54	₺5,46 Mn
4	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4	%1.36	₺2,19 Mn
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4	%0.15	₺5,46 Mn
6	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	4	%0.14	₺4,37 Mn
7	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.02	₺9,84 Mn
8	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.08	₺5,46 Mn
9	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	—	%0.09	₺5,46 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.36	4	₺2,19 Mn
2	FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON	%0.54	200	₺5,46 Mn
3	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.40	200	₺1,09 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.15	4	₺5,46 Mn
5	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.14	4	₺4,37 Mn
6	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.13	5 Mn	₺5,46 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.91	%1.36	%-0.55
2	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.04	—	%-0.04

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	48,3	4	-44,3
2	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	48,3	4	-44,3
3	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	48,3	4	-44,3
4