Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFERCY72619

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺37,79 Mn · Toplam nominal: 14 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺37,79 Mn

Toplam Nominal

14 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	7 Mn	%1.36	₺7,78 Mn
2	RKCROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3 Mn	%4.81	₺3,33 Mn
3	CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	2 Mn	%0.32	₺2,22 Mn
4	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	1 Mn	%0.10	₺1,11 Mn
5	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	1 Mn	%0.03	₺1,11 Mn
6	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	19,9	%0.10	₺11,12 Mn
7	BBSBULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	19,9	%0.50	₺5,56 Mn
8	BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%1.48	₺5,56 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RKCROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%4.81	3 Mn	₺3,33 Mn
2	BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.48	—	₺5,56 Mn
3	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%1.36	7 Mn	₺7,78 Mn
4	BBSBULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	%0.50	19,9	₺5,56 Mn
5	CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	%0.32	2 Mn	₺2,22 Mn
6	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.10	19,9	₺11,12 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RBFROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.34	—	%-1.34
2	CPTROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	%0.68	%0.32	%-0.36
3	BPZBULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.76	%1.48	%-0.28
4	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%1.64	%1.36	%-0.28
5	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.11	%0.10	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1