Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFEMIR72611

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺89,59 Mn · Toplam nominal: 2 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺89,59 Mn

Toplam Nominal

2 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.29	₺2,15 Mn
2	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	27,7	%0.21	₺21,46 Mn
3	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.67	₺1,07 Mn
4	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%1.17	₺10,73 Mn
5	PRDPİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3,8	%0.67	₺2,68 Mn
6	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3,8	%0.21	₺6,44 Mn
7	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%4.27	₺42,92 Mn
8	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.15	₺2,15 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.27	—	₺42,92 Mn
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.17	3,8	₺10,73 Mn
3	PRDPİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.67	3,8	₺2,68 Mn
4	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.67	3,8	₺1,07 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.29	2 Mn	₺2,15 Mn
6	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.21	3,8	₺6,44 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.93	%0.67	%-0.26
2	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.21	—	%-0.21
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.40	%0.29	%-0.11
4	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.26	%1.17	%-0.09
5	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.23	%0.21	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1