Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFCGDF82612

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺87,06 Mn · Toplam nominal: 11,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺87,06 Mn

Toplam Nominal

11,5 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.25	₺10,62 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1,5 Mn	%0.22	₺1,59 Mn
3	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	27,5	%0.93	₺10,62 Mn
4	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	27,5	%0.53	₺53,08 Mn
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.14	₺5,31 Mn
6	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,8	%0.16	₺5,31 Mn
7	PPNNUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	—	—
8	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.90	₺530,83 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.93	27,5	₺10,62 Mn
2	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.90	—	₺530,83 Bin
3	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.53	27,5	₺53,08 Mn
4	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.25	10 Mn	₺10,62 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.22	1,5 Mn	₺1,59 Mn
6	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.16	3,8	₺5,31 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.17	—	%-0.17
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.30	%0.22	%-0.08
3	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.98	%0.93	%-0.05
4	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.57	%0.53	%-0.04

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	51,1	3,8	-47,3
2