Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDZKBV72612

KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺363,73 Mn · Toplam nominal: 31 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺363,73 Mn

Toplam Nominal

31 Mn

Fon Sayısı

15

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	10 Mn	%3.62	₺11,84 Mn
2	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	10 Mn	%3.82	₺11,84 Mn
3	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	10 Mn	%3.22	₺11,84 Mn
4	GO2ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	1 Mn	%4.23	₺1,18 Mn
5	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	—	%7.57	₺2,37 Mn
6	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	—	%0.42	₺5,92 Mn
7	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	—	%2.16	₺17,77 Mn
8	TLKAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	—	%0.60	₺17,77 Mn
9	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%0.51	₺14,8 Mn
10	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%0.40	₺5,92 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%7.57	—	₺2,37 Mn
2	CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%7.40	—	₺47,37 Mn
3	IININVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%6.79	—	₺110,15 Mn
4	GO2ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	%4.23	1 Mn	₺1,18 Mn
5	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%3.82	10 Mn	₺11,84 Mn
6	FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%3.62	10 Mn	₺11,84 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%2.58	%2.16	%-0.42
2	FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%3.69	%3.62	%-0.07
3	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	%0.41	%0.40	%-0.01
4	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%7.58	%7.57	%-0.01
5	TLKAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%0.61	%0.60	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim