Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDZKBV72612

KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺352,76 Mn · Toplam nominal: 60 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺352,76 Mn

Toplam Nominal

60 Mn

Fon Sayısı

16

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	10 Mn	%3.25	₺11,14 Mn
2	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	10 Mn	%2.59	₺11,14 Mn
3	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	10 Mn	%2.82	₺11,14 Mn
4	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	7,3 Mn	%7.52	₺7,26 Mn
5	CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	7,3 Mn	%7.11	₺44,57 Mn
6	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	7,3 Mn	%2.50	₺13,37 Mn
7	IININVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	7,3 Mn	%4.28	₺106,98 Mn
8	GO2ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	1 Mn	%3.52	₺1,11 Mn
9	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	19,6	%0.37	₺5,57 Mn
10	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	19,6	%0.09	₺11,14 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%7.52	7,3 Mn	₺7,26 Mn
2	CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%7.11	7,3 Mn	₺44,57 Mn
3	IININVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%4.28	7,3 Mn	₺106,98 Mn
4	GO2ONE PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	%3.52	1 Mn	₺1,11 Mn
5	FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%3.25	10 Mn	₺11,14 Mn
6	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%2.82	10 Mn	₺11,14 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%3.52	%2.50	%-1.02
2	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%8.24	%7.52	%-0.72
3	ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%0.46	—	%-0.46
4	HPVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.39	—	%-0.39
5	IININVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%4.61	%4.28	%-0.33
6	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%2.63	%2.59	%-0.04