Yatirim Fonu Detayı

TRDZKBV62613

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺58,5 Mn · Toplam nominal: 68,7

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺58,5 Mn

Toplam Nominal

68,7

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	13,7	%4.21	₺5,31 Mn
2	NSANEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	13,7	%0.72	₺10,62 Mn
3	VNKVEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	13,7	%0.04	₺2,12 Mn
4	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	13,7	%0.61	₺28,14 Mn
5	FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	13,7	%0.47	₺5,31 Mn
6	RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%5187252.25	₺5,0 Mn
7	EPAEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	—	%2123688.98	₺2,0 Mn
8	TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU	—	—	—

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%5187252.25	—	₺5,0 Mn
2	EPAEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%2123688.98	—	₺2,0 Mn
3	RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%4.21	13,7	₺5,31 Mn
4	NSANEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%0.72	13,7	₺10,62 Mn
5	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%0.61	13,7	₺28,14 Mn
6	FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%0.47	13,7	₺5,31 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU	%1500000.00	—	%-1500000.00
2	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%0.67	%0.61	%-0.06
3	NSANEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%0.73	%0.72	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	48,9	13,7	-35,2