Yatirim Fonu Detayı

TRDZKBV62613

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺65,11 Mn · Toplam nominal: 6,3 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺65,11 Mn

Toplam Nominal

6,3 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	NSANEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	6,3 Mn	%0.79	₺11,01 Mn
2	RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	13,7	%4.67	₺5,5 Mn
3	VNKVEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	13,7	%0.04	₺2,12 Mn
4	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	13,7	%0.57	₺29,17 Mn
5	FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	13,7	%0.45	₺5,5 Mn
6	ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	—	%0.07	₺9,8 Mn
7	RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	—	—
8	EPAEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	—	%2201543.62	₺2,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	EPAEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%2201543.62	—	₺2,0 Mn
2	RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%4.67	13,7	₺5,5 Mn
3	NSANEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%0.79	6,3 Mn	₺11,01 Mn
4	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%0.57	13,7	₺29,17 Mn
5	FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%0.45	13,7	₺5,5 Mn
6	ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%0.07	—	₺9,8 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%5187252.25	—	%-5187252.25
2	ZPKZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%0.07	—	%-0.07
3	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%0.61	%0.57	%-0.04
4	VNKVEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.04	—	%-0.04
5	FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%0.47	%0.45	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1