Yatirim Fonu Detayı

TRDZKBV42631

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺81,2 Mn · Toplam nominal: 73,2

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺81,2 Mn

Toplam Nominal

73,2

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PRDPİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	12,2	%0.42	₺1,68 Mn
2	FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	12,2	%0.49	₺5,6 Mn
3	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	12,2	%0.10	₺11,2 Mn
4	HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON	12,2	%0.55	₺22,39 Mn
5	NSANEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	12,2	%0.38	₺5,6 Mn
6	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	12,2	%0.24	₺11,2 Mn
7	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%0.30	₺3,78 Mn
8	RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%2226955.61	₺2,0 Mn
9	TVEEMAA BLUE PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ KATILIM FONU	—	—	—
10	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%0.49	₺15,04 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%2226955.61	—	₺2,0 Mn
2	EPAEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%1791263.29	—	₺1,6 Mn
3	ZBIZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU	%0.59	—	₺1,12 Mn
4	HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON	%0.55	12,2	₺22,39 Mn
5	FFHQNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%0.49	12,2	₺5,6 Mn
6	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.49	—	₺15,04 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	VMVVEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	%0.06	—	%-0.06
2	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%0.27	%0.24	%-0.03
3	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.11	%0.10	%-0.01
4	NSANEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%0.39	%0.38	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	VMVVEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	12,2	—	-12,2