Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDQNBV82713

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺339,62 Mn · Toplam nominal: 9 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺339,62 Mn

Toplam Nominal

9 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%3.75	₺4,21 Mn
2	OTKOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	3 Mn	%46.63	₺3,14 Mn
3	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2 Mn	%3.02	₺2,11 Mn
4	GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	11,1	%2.51	₺21,06 Mn
5	MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	3,8	%1.20	₺3,16 Mn
6	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	3,8	%0.93	₺12,64 Mn
7	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3,4	%0.26	₺32,66 Mn
8	KSKAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU	3,4	%2.31	₺89,55 Mn
9	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	3,4	%1.45	₺66,37 Mn
10	GLSAZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%3.41	₺18,96 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	OTKOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	%46.63	3 Mn	₺3,14 Mn
2	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%4.77	—	₺78,38 Mn
3	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.75	4 Mn	₺4,21 Mn
4	GLSAZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	%3.41	—	₺18,96 Mn
5	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.02	2 Mn	₺2,11 Mn
6	GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%2.51	11,1	₺21,06 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OTKOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	%97.86	%46.63	%-51.23
2	KSKAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU	%2.78	%2.31	%-0.47
3	PPKQNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%1.59	%1.45	%-0.14

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GLSAZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	44	—	-44
2	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	44	—	-44
3